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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 427.00 | 33 494.00 | 13 933.00 | 47 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 234.00 | 119 162.00 | 220 072.00 | 339 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 199.00 | 154 015.00 | 234 184.00 | 388 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 231.00 | | 266 231.00 | 266 231.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 707.00 | | 316 707.00 | 316 707.00 |
CF Disponibilités | 293 687.00 | | 293 687.00 | 293 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 938.00 | | 923 938.00 | 923 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 138.00 | 154 015.00 | 1 158 122.00 | 1 312 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 499 495.00 | 599 704.00 | | 499 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 588.00 | 77 727.00 | | 114 588.00 |
DL TOTAL (I) | 944 083.00 | 1 007 432.00 | | 944 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 310.00 | 39 642.00 | | 19 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 74 858.00 | | 30 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 806.00 | 118 134.00 | | 163 806.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 039.00 | 232 862.00 | | 214 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 122.00 | 1 240 294.00 | | 1 158 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 039.00 | 232 862.00 | | 214 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 269.00 | | 154 049.00 | 304 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 118.00 | 388 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 118.00 | 386 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 731.00 | | 154 049.00 | 302 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 896.00 | 35 099.00 | 17 980.00 | 136 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 537.00 | 35 099.00 | 17 980.00 | 135 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 265 247.00 | 265 247.00 | | 265 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VI Groupe et associés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VP Divers | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 644.00 | 313 644.00 | | 313 644.00 |
VW T.V.A. | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 039.00 | 214 039.00 | | 214 039.00 |