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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 629.00 | 30 269.00 | 29 360.00 | 59 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 102.00 | 105 268.00 | 137 834.00 | 243 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 269.00 | 136 896.00 | 167 373.00 | 304 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
BZ Autres créances | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 707.00 | | 316 707.00 | 316 707.00 |
CF Disponibilités | 478 285.00 | | 478 285.00 | 478 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 921.00 | | 1 072 921.00 | 1 072 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 190.00 | 136 896.00 | 1 240 294.00 | 1 377 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 599 704.00 | 537 715.00 | | 599 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 727.00 | 91 989.00 | | 77 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 432.00 | 959 705.00 | | 1 007 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 642.00 | 30 934.00 | | 39 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 66 169.00 | | 74 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 134.00 | 120 802.00 | | 118 134.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 22 184.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 862.00 | 240 090.00 | | 232 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 294.00 | 1 199 795.00 | | 1 240 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 675.00 | | 72 318.00 | 313 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 725.00 | 304 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 725.00 | 302 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 137.00 | | 72 318.00 | 312 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 643.00 | 34 269.00 | 16 016.00 | 118 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 284.00 | 34 269.00 | 16 016.00 | 117 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 231 873.00 | 231 873.00 | | 231 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VI Groupe et associés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VP Divers | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
VW T.V.A. | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 862.00 | 232 862.00 | | 232 862.00 |