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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 525.00 | 834.00 | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 990.00 | 14 110.00 | 53 880.00 | 67 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 247.00 | 109 974.00 | 88 273.00 | 198 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 775.00 | 124 609.00 | 143 166.00 | 267 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 618.00 | | 392 618.00 | 392 618.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 460 210.00 | | 460 210.00 | 460 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 233.00 | | 885 233.00 | 885 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 008.00 | 124 609.00 | 1 028 399.00 | 1 153 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 550.00 | 182 937.00 | | 259 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 575.00 | 106 613.00 | | 151 575.00 |
DL TOTAL (I) | 741 125.00 | 619 551.00 | | 741 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 549.00 | 41 082.00 | | 49 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 404.00 | 102 580.00 | | 106 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 160.00 | 113 639.00 | | 131 160.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 274.00 | 257 542.00 | | 287 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 399.00 | 877 092.00 | | 1 028 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 274.00 | 257 542.00 | | 287 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 066.00 | | 65 486.00 | 302 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 777.00 | 267 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 282.00 | 266 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 1 359.00 | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 391.00 | | 64 127.00 | 300 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 562.00 | 22 504.00 | 93 457.00 | 195 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 525.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 067.00 | 21 979.00 | 91 962.00 | 194 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 392 078.00 | | | 392 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 623.00 | 408 623.00 | | 408 623.00 |
VW T.V.A. | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 274.00 | 287 274.00 | | 287 274.00 |