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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 503.00 | 26 825.00 | 44 678.00 | 71 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 875.00 | 79 187.00 | 108 687.00 | 187 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 916.00 | 107 371.00 | 153 545.00 | 260 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 263.00 | | 377 263.00 | 377 263.00 |
BZ Autres créances | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 439 753.00 | | 439 753.00 | 439 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 810.00 | | 908 810.00 | 908 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 727.00 | 107 371.00 | 1 062 355.00 | 1 169 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 466 307.00 | 381 125.00 | | 466 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 408.00 | 115 182.00 | | 101 408.00 |
DL TOTAL (I) | 897 716.00 | 826 307.00 | | 897 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 22 553.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 50 416.00 | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 915.00 | 98 126.00 | | 122 915.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 639.00 | 171 257.00 | | 164 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 355.00 | 997 564.00 | | 1 062 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 639.00 | 171 257.00 | | 164 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 944.00 | | 67 499.00 | 305 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 527.00 | 260 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 527.00 | 259 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 406.00 | | 67 499.00 | 304 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 256.00 | 27 283.00 | 70 167.00 | 150 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 897.00 | 27 283.00 | 70 167.00 | 148 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 376 723.00 | 376 723.00 | | 376 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 657.00 | 452 657.00 | | 452 657.00 |
VW T.V.A. | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 639.00 | 164 639.00 | | 164 639.00 |