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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 148.00 | 25 731.00 | 9 417.00 | 35 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 201.00 | 409 937.00 | 564 264.00 | 974 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 328.00 | 437 393.00 | 577 935.00 | 1 015 328.00 |
BP En cours de production de services | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BT Marchandises | 509 627.00 | | 509 627.00 | 509 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 869.00 | 16 004.00 | 511 865.00 | 527 869.00 |
CF Disponibilités | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 338.00 | 16 004.00 | 1 327 334.00 | 1 343 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 666.00 | 453 396.00 | 1 905 269.00 | 2 358 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 184 556.00 | 105 970.00 | | 184 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 516.00 | 78 586.00 | | 94 516.00 |
DL TOTAL (I) | 441 072.00 | 346 556.00 | | 441 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 900.00 | 160 445.00 | | 200 900.00 |
EA Autres dettes | 403 338.00 | 21 243.00 | | 403 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 566.00 | 206 848.00 | | 103 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 197.00 | 1 173 219.00 | | 1 464 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 269.00 | 1 519 775.00 | | 1 905 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 338.00 | 403 338.00 | | 403 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 760.00 | | | 700 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 014.00 | 680 525.00 | 24 489.00 | 705 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 197.00 | 1 427 351.00 | 36 846.00 | 1 464 197.00 |