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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 069.00 | 655.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 412.00 | 21 334.00 | 25 077.00 | 46 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 106.00 | 671 425.00 | 330 681.00 | 1 002 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 587.00 | 695 829.00 | 360 758.00 | 1 056 587.00 |
BT Marchandises | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 681.00 | | 180 681.00 | 180 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 132.00 | 14 233.00 | 648 898.00 | 663 132.00 |
BZ Autres créances | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CF Disponibilités | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 631.00 | 14 233.00 | 1 663 397.00 | 1 677 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 219.00 | 710 063.00 | 2 024 155.00 | 2 734 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 381 226.00 | | | 381 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DL TOTAL (I) | 591 416.00 | | | 591 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 040.00 | | | 538 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 159.00 | | | 248 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 128.00 | | | 302 128.00 |
EA Autres dettes | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 739.00 | | | 1 432 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 155.00 | | | 2 024 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 949.00 | | | 1 260 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 067.00 | | | 135 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 759.00 | | 16 829.00 | 1 091 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 056 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 1 048 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 2 000.00 | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 690.00 | | 14 829.00 | 1 085 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 846.00 | 111 984.00 | 20 001.00 | 603 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 344.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 121.00 | 110 640.00 | 20 001.00 | 602 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 129.00 | 302 129.00 | | 302 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 663 133.00 | 663 133.00 | | 663 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 973.00 | 363 524.00 | 39 449.00 | 402 973.00 |
VI Groupe et associés | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 941.00 | | | 324 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 558.00 | 789 214.00 | 4 344.00 | 793 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 398.00 | 1 260 949.00 | 39 449.00 | 1 300 398.00 |