| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 629.00 | 60 260.00 | 33 369.00 | 93 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 282.00 | 947 544.00 | 59 737.00 | 1 007 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 980.00 | 1 011 529.00 | 97 451.00 | 1 108 980.00 |
BT Marchandises | 1 193 556.00 | | 1 193 556.00 | 1 193 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 248.00 | 19 912.00 | 537 335.00 | 557 248.00 |
BZ Autres créances | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
CF Disponibilités | 456 725.00 | | 456 725.00 | 456 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 219.00 | 19 912.00 | 2 438 307.00 | 2 458 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 199.00 | 1 031 441.00 | 2 535 758.00 | 3 567 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 505 188.00 | | | 505 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
DL TOTAL (I) | 742 804.00 | | | 742 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 159.00 | | | 1 243 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 361.00 | | | 241 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
EA Autres dettes | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 953.00 | | | 1 792 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 758.00 | | | 2 535 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 225.00 | | | 766 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 220.00 | | | 226 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 031.00 | | 17 356.00 | 1 105 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 406.00 | 1 108 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 406.00 | 1 100 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 962.00 | | 17 356.00 | 1 096 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 841.00 | 108 095.00 | 13 406.00 | 916 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 116.00 | 108 095.00 | 13 406.00 | 913 116.00 |