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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 233.00 | 13 436.00 | 27 797.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 457.00 | 588 685.00 | 455 771.00 | 1 044 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 759.00 | 603 846.00 | 487 912.00 | 1 091 759.00 |
BT Marchandises | 873 557.00 | | 873 557.00 | 873 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 623.00 | 14 234.00 | 499 389.00 | 513 623.00 |
BZ Autres créances | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
CF Disponibilités | 279 928.00 | | 279 928.00 | 279 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 075.00 | 14 234.00 | 1 906 841.00 | 1 921 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 834.00 | 618 080.00 | 2 394 753.00 | 3 012 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 13 726.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 355 805.00 | 274 346.00 | | 355 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 421.00 | 83 033.00 | | 25 421.00 |
DL TOTAL (I) | 549 526.00 | 524 105.00 | | 549 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 471.00 | 896 914.00 | | 977 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 906.00 | 547 991.00 | | 333 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | 19 750.00 | | 27 651.00 |
EA Autres dettes | 32 514.00 | 221 244.00 | | 32 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 227.00 | 1 920 720.00 | | 1 845 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 753.00 | 2 444 825.00 | | 2 394 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 637.00 | | | 1 075 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 658.00 | | | 1 069 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 946.00 | 115 991.00 | 2 091.00 | 489 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 221.00 | 115 991.00 | 2 091.00 | 488 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 906.00 | 333 906.00 | | 333 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 513 623.00 | 513 623.00 | | 513 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 548.00 | 249 548.00 | | 249 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 923.00 | 630 206.00 | 97 717.00 | 727 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 394.00 | | | 490 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
VP Divers | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 574.00 | 268 574.00 | | 268 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 061.00 | 694 717.00 | 4 344.00 | 699 061.00 |