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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 937.00 | 32 183.00 | 42 753.00 | 74 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 205.00 | 769 219.00 | 235 985.00 | 1 005 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 250.00 | 805 128.00 | 294 123.00 | 1 099 250.00 |
BT Marchandises | 676 647.00 | | 676 647.00 | 676 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 753.00 | | 335 753.00 | 335 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 956.00 | 25 207.00 | 663 749.00 | 688 956.00 |
BZ Autres créances | 269 391.00 | | 269 391.00 | 269 391.00 |
CF Disponibilités | 336 493.00 | | 336 493.00 | 336 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 502.00 | 25 207.00 | 2 287 295.00 | 2 312 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 753.00 | 830 335.00 | 2 581 418.00 | 3 411 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 423 116.00 | 381 226.00 | | 423 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | 41 890.00 | | 26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 617 589.00 | 591 416.00 | | 617 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 735.00 | 538 040.00 | | 820 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 165.00 | 119 211.00 | | 67 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 166.00 | 132 341.00 | | 148 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 659.00 | 248 160.00 | | 620 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 271.00 | 302 129.00 | | 301 271.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | 92 859.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 829.00 | 1 432 739.00 | | 1 963 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 418.00 | 2 024 155.00 | | 2 581 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 588.00 | | 42 662.00 | 1 056 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 519.00 | | 31 622.00 | 1 048 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | 11 040.00 | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 830.00 | 109 298.00 | 805 128.00 | 695 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 656.00 | 3 725.00 | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 760.00 | 108 642.00 | 801 403.00 | 692 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 659.00 | 620 659.00 | | 620 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 271.00 | 301 271.00 | | 301 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 688 956.00 | 688 956.00 | | 688 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 286.00 | 307 286.00 | 450 000.00 | 757 286.00 |
VI Groupe et associés | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 391.00 | 269 391.00 | | 269 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 992.00 | 963 608.00 | 15 384.00 | 978 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 663.00 | 1 365 663.00 | 450 000.00 | 1 815 663.00 |