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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 527.00 | 46 005.00 | 36 521.00 | 82 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 435.00 | 867 110.00 | 147 325.00 | 1 014 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 031.00 | 916 841.00 | 188 190.00 | 1 105 031.00 |
BT Marchandises | 1 137 232.00 | | 1 137 232.00 | 1 137 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 459.00 | | 408 459.00 | 408 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 320.00 | 19 912.00 | 459 408.00 | 479 320.00 |
BZ Autres créances | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
CF Disponibilités | 310 570.00 | | 310 570.00 | 310 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 840.00 | 19 912.00 | 2 445 928.00 | 2 465 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 872.00 | 936 753.00 | 2 634 119.00 | 3 570 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 449 288.00 | | | 449 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
DL TOTAL (I) | 673 488.00 | | | 673 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 101.00 | | | 1 210 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 301.00 | | | 442 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
EA Autres dettes | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 630.00 | | | 1 960 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 119.00 | | | 2 634 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 896.00 | | | 913 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 250.00 | | 16 821.00 | 1 099 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 040.00 | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 1 105 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 141.00 | | 16 821.00 | 1 080 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 128.00 | 111 713.00 | | 805 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 403.00 | 111 713.00 | | 801 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 207.00 | 5 678.00 | 10 973.00 | 25 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 207.00 | 5 678.00 | 10 973.00 | 25 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 207.00 | 5 678.00 | 10 973.00 | 25 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 678.00 | 10 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 301.00 | 442 301.00 | | 442 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 981.00 | 147 981.00 | | 147 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 479 320.00 | 479 320.00 | | 479 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 973.00 | 99 973.00 | 650 000.00 | 1 049 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 922.00 | 609 578.00 | 4 344.00 | 613 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 896.00 | 913 896.00 | 650 000.00 | 1 863 896.00 |