| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 067.00 | 42 386.00 | 8 681.00 | 51 067.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 111.00 | 488 825.00 | 42 286.00 | 531 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 264.00 | 435 761.00 | 240 504.00 | 676 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 152.00 | 966 971.00 | 334 181.00 | 1 301 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
BN En cours de production de biens | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 542.00 | 3 378.00 | 965 164.00 | 968 542.00 |
BZ Autres créances | 162 847.00 | | 162 847.00 | 162 847.00 |
CF Disponibilités | 176 651.00 | | 176 651.00 | 176 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 131.00 | 3 378.00 | 1 647 753.00 | 1 651 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 283.00 | 970 350.00 | 1 981 934.00 | 2 952 283.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DG Autres réserves | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | 29 029.00 | | 79 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 471 221.00 | 391 754.00 | | 471 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138.00 | 354 120.00 | | 378 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 126.00 | 404 678.00 | | 387 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269.00 | 30 413.00 | | 49 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787.00 | 347 034.00 | | 330 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 364.00 | 257 093.00 | | 307 364.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 2 567.00 | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 712.00 | 1 395 905.00 | | 1 510 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 934.00 | 1 787 659.00 | | 1 981 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 712.00 | 1 131 828.00 | | 924 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 048.00 | | 115 048.00 | 115 048.00 |
FD Production vendue biens | 3 280 118.00 | | 3 280 118.00 | 3 280 118.00 |
FG Production vendue services | 373 336.00 | | 373 336.00 | 373 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 502.00 | | 3 768 502.00 | 3 768 502.00 |
FM Production stockée | | | 54 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 506.00 | 25 485.00 | | 20 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 235.00 | 8 530.00 | | -1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 10 500.00 | | 2 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 10 500.00 | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 291.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 2 374.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 2 665.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 7 835.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | -4 627.00 | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 549.00 | 3 561 883.00 | | 3 946 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 782.00 | 3 532 854.00 | | 3 866 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 767.00 | 29 029.00 | | 79 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 441.00 | 24 625.00 | | 29 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 652.00 | | 164 045.00 | 1 193 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | 42 405.00 | 16 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 530.00 | 40 015.00 | 1 301 152.00 | 16 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 537.00 | 51 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 35 478.00 | 1 207 375.00 | 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 769.00 | | 11 140.00 | 44 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 477.00 | | 136 828.00 | 1 106 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 405.00 | | 16 078.00 | 42 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 638.00 | 99 490.00 | 39 156.00 | 906 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180.00 | 2 743.00 | 4 537.00 | 44 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 458.00 | 96 747.00 | 34 619.00 | 862 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 1 539.00 | 611.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 1 539.00 | 611.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 1 539.00 | 611.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 787.00 | 330 787.00 | | 330 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 964 558.00 | | | 964 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 138.00 | 97 813.00 | 268 884.00 | 378 138.00 |
VI Groupe et associés | 387 126.00 | 81 450.00 | | 387 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 794.00 | 1 145 186.00 | 15 608.00 | 1 160 794.00 |
VW T.V.A. | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 444.00 | 875 444.00 | 268 884.00 | 1 461 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 940.00 | 20 636.00 | | 29 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 867.00 | 51 813.00 | | 55 867.00 |
ST Autres comptes | 442 980.00 | 387 973.00 | | 442 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 926.00 | 76 812.00 | | 79 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 386.00 | 106 707.00 | | 113 386.00 |
YT Sous‐traitance | 73 016.00 | 108 613.00 | | 73 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 269.00 | 16 529.00 | | 59 269.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 733.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 940.00 | 24 369.00 | | 29 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 156.00 | 522 029.00 | | 569 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 617.00 | 437 463.00 | | 458 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 058.00 | 641 741.00 | | 711 058.00 |