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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 504.00 | 46 070.00 | 4 433.00 | 50 504.00 |
AN Terrains | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
AP Constructions | 1 057 528.00 | 158 530.00 | 898 998.00 | 1 057 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 077.00 | 543 628.00 | 90 449.00 | 634 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 373.00 | 612 797.00 | 244 576.00 | 857 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 704.00 | 1 361 024.00 | 1 368 679.00 | 2 729 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 995.00 | | 158 995.00 | 158 995.00 |
BN En cours de production de biens | 126 233.00 | | 126 233.00 | 126 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 653.00 | 19 108.00 | 1 022 545.00 | 1 041 653.00 |
BZ Autres créances | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
CF Disponibilités | 494 960.00 | | 494 960.00 | 494 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 993.00 | 19 108.00 | 1 860 885.00 | 1 879 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 697.00 | 1 380 133.00 | 3 229 564.00 | 4 609 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 300.00 | 233 220.00 | | 215 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 986.00 | 91 233.00 | | 111 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 888.00 | 215 466.00 | | 263 888.00 |
DG Autres réserves | 128 325.00 | 118 325.00 | | 128 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 794.00 | 138 349.00 | | 184 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 440.00 | 900.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 906 734.00 | 797 493.00 | | 906 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 975.00 | 1 240 271.00 | | 1 163 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 371.00 | 263 440.00 | | 216 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 420.00 | 71 678.00 | | 219 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 015.00 | 310 825.00 | | 378 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 289.00 | 336 856.00 | | 319 289.00 |
EA Autres dettes | 25 761.00 | 576.00 | | 25 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 831.00 | 2 223 647.00 | | 2 322 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 564.00 | 3 021 140.00 | | 3 229 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 127 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 309 762.00 | |
FM Production stockée | | | 6 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 590.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 12 300.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705.00 | 15 742.00 | | 15 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 945.00 | -3 442.00 | | -14 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 17 455.00 | | 25 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 175.00 | 5 573 419.00 | | 6 512 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 381.00 | 5 435 070.00 | | 6 327 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 794.00 | 138 349.00 | | 184 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 722.00 | 154 515.00 | 1 213.00 | 1 207 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 548.00 | 1 751.00 | 229.00 | 44 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 175.00 | 152 763.00 | 984.00 | 1 163 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 015.00 | 378 015.00 | | 378 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 289.00 | 319 289.00 | | 319 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 090.00 | 39 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 975.00 | 198 763.00 | 525 038.00 | 1 163 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 805.00 | 1 099 805.00 | | 1 099 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 896.00 | 1 099 805.00 | 39 090.00 | 1 138 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 411.00 | 1 138 199.00 | 525 038.00 | 2 103 411.00 |