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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 566.00 | 47 602.00 | 3 964.00 | 51 566.00 |
AP Constructions | 764 466.00 | 22 722.00 | 741 745.00 | 764 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 994.00 | 502 441.00 | 30 553.00 | 532 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 647.00 | 509 394.00 | 219 253.00 | 728 647.00 |
AX Avances et acomptes | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 279.00 | 1 082 159.00 | 1 135 120.00 | 2 217 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
BN En cours de production de biens | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 900.00 | 2 986.00 | 844 915.00 | 847 900.00 |
BZ Autres créances | 166 571.00 | | 166 571.00 | 166 571.00 |
CF Disponibilités | 404 111.00 | | 404 111.00 | 404 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 561.00 | 2 986.00 | 1 627 576.00 | 1 630 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 839.00 | 1 085 144.00 | 2 762 695.00 | 3 847 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 820.00 | 284 198.00 | | 273 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 999.00 | 16 319.00 | | 42 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 655.00 | 61 402.00 | | 123 655.00 |
DG Autres réserves | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 360.00 | 177 865.00 | | 207 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 715 660.00 | 607 909.00 | | 715 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 033 487.00 | 325 989.00 | | 1 033 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 900.00 | 584.00 | | 48 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 068.00 | 376 289.00 | | 343 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 910.00 | 69 738.00 | | 72 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 726.00 | 345 444.00 | | 280 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 452.00 | 330 164.00 | | 266 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 664.00 | | |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 14 248.00 | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 047 036.00 | 1 467 021.00 | | 2 047 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 695.00 | 2 074 931.00 | | 2 762 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 148 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 314 703.00 | |
FM Production stockée | | | -2 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 955.00 | 19 215.00 | | 7 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 741.00 | 4 816.00 | | 31 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 786.00 | 14 399.00 | | -23 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 990.00 | -5 793.00 | | -8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 814.00 | 5 010 844.00 | | 4 539 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 453.00 | 4 832 979.00 | | 4 332 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 360.00 | 177 865.00 | | 207 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 702.00 | 109 264.00 | 34 807.00 | 1 007 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 953.00 | 1 649.00 | | 45 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 801.00 | 69 935.00 | 25 342.00 | 464 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 726.00 | 280 726.00 | | 280 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 312.00 | 304 312.00 | | 304 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 387.00 | 218 747.00 | 368 313.00 | 1 082 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 453.00 | 266 453.00 | | 266 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 552.00 | 1 024 630.00 | 29 922.00 | 1 054 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 125.00 | 1 110 486.00 | 368 313.00 | 1 974 125.00 |