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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 732.00 | 44 548.00 | 6 184.00 | 50 732.00 |
AN Terrains | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
AP Constructions | 1 056 262.00 | 105 671.00 | 950 591.00 | 1 056 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 260.00 | 520 228.00 | 58 032.00 | 578 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 550.00 | 537 276.00 | 220 274.00 | 757 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 056.00 | 1 207 722.00 | 1 356 334.00 | 2 564 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 140.00 | | 128 140.00 | 128 140.00 |
BN En cours de production de biens | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 169.00 | 12 033.00 | 785 135.00 | 797 169.00 |
BZ Autres créances | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
CF Disponibilités | 567 856.00 | | 567 856.00 | 567 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 840.00 | 12 033.00 | 1 664 806.00 | 1 676 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 896.00 | 1 219 756.00 | 3 021 140.00 | 4 240 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 220.00 | 241 660.00 | | 233 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 233.00 | 74 103.00 | | 91 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 466.00 | 175 495.00 | | 215 466.00 |
DG Autres réserves | 118 325.00 | 113 325.00 | | 118 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 349.00 | 114 201.00 | | 138 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | 1 200.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 797 493.00 | 719 985.00 | | 797 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 271.00 | 1 178 655.00 | | 1 240 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 440.00 | 317 518.00 | | 263 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 678.00 | 43 672.00 | | 71 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 825.00 | 400 810.00 | | 310 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 856.00 | 354 407.00 | | 336 856.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 210.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 646.00 | 2 295 272.00 | | 2 223 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 140.00 | 3 015 255.00 | | 3 021 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 221 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 355 309.00 | |
FM Production stockée | | | -16 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 23 061.00 | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 742.00 | 7 481.00 | | 15 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | 15 580.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 455.00 | 7 176.00 | | 17 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 419.00 | 5 171 204.00 | | 5 573 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 070.00 | 5 057 003.00 | | 5 435 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 349.00 | 114 201.00 | | 138 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 122.00 | 147 236.00 | 46 635.00 | 1 107 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 268.00 | 1 713.00 | 6 434.00 | 49 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 854.00 | 145 522.00 | 40 201.00 | 1 057 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 825.00 | 310 825.00 | | 310 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 857.00 | 336 857.00 | | 336 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 271.00 | 209 337.00 | 529 170.00 | 1 240 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 873.00 | 857 873.00 | | 857 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 993.00 | 857 873.00 | 30 120.00 | 887 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 969.00 | 1 121 036.00 | 529 170.00 | 2 151 969.00 |