| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 566.00 | 49 268.00 | 2 297.00 | 51 566.00 |
AP Constructions | 764 466.00 | 60 945.00 | 703 521.00 | 764 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 214.00 | 502 638.00 | 43 576.00 | 546 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 503.00 | 494 271.00 | 251 231.00 | 745 503.00 |
AX Avances et acomptes | 286 463.00 | | 286 463.00 | 286 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 340.00 | 1 107 122.00 | 1 336 218.00 | 2 443 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
BN En cours de production de biens | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 205.00 | 6 430.00 | 1 035 775.00 | 1 042 205.00 |
BZ Autres créances | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
CF Disponibilités | 199 393.00 | | 199 393.00 | 199 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 468.00 | 6 430.00 | 1 679 038.00 | 1 685 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 808.00 | 1 113 553.00 | 3 015 255.00 | 4 128 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 660.00 | 273 820.00 | | 241 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 103.00 | 42 999.00 | | 74 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 495.00 | 123 655.00 | | 175 495.00 |
DG Autres réserves | 113 325.00 | 66 325.00 | | 113 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 201.00 | 207 360.00 | | 114 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 719 985.00 | 715 660.00 | | 719 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 134 755.00 | 1 033 487.00 | | 1 134 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 418.00 | 391 968.00 | | 361 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 672.00 | 72 910.00 | | 43 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 810.00 | 280 726.00 | | 400 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 407.00 | 266 452.00 | | 354 407.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 492.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 272.00 | 2 047 035.00 | | 2 295 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 255.00 | 2 762 695.00 | | 3 015 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 642 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 790 647.00 | |
FM Production stockée | | | 37 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 156.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 061.00 | 7 955.00 | | 23 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | 31 741.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 580.00 | -23 786.00 | | 15 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | -8 990.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 204.00 | 4 539 814.00 | | 5 171 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 003.00 | 4 332 454.00 | | 5 057 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 201.00 | 207 360.00 | | 114 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 159.00 | 124 711.00 | 99 748.00 | 1 082 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 159.00 | 124 711.00 | 99 748.00 | 1 082 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 810.00 | 400 810.00 | | 400 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 406.00 | 354 406.00 | | 354 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 683.00 | 240 683.00 | | 240 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 655.00 | 218 430.00 | 563 633.00 | 1 178 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 694.00 | 1 187 694.00 | | 1 187 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 720.00 | 1 187 694.00 | 30 026.00 | 1 217 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 599.00 | 1 291 374.00 | 563 633.00 | 2 251 599.00 |