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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 664.00 | 48 479.00 | 11 185.00 | 59 664.00 |
AN Terrains | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
AP Constructions | 1 059 713.00 | 211 580.00 | 848 133.00 | 1 059 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 430.00 | 557 577.00 | 82 853.00 | 640 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 108.00 | 586 187.00 | 266 921.00 | 853 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 315.00 | 1 403 823.00 | 1 355 492.00 | 2 759 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 319.00 | | 197 319.00 | 197 319.00 |
BP En cours de production de services | 281 402.00 | | 281 402.00 | 281 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 568.00 | 28 116.00 | 969 453.00 | 997 568.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CF Disponibilités | 247 738.00 | | 247 738.00 | 247 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 555.00 | 28 116.00 | 1 760 439.00 | 1 788 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 870.00 | 1 431 939.00 | 3 115 931.00 | 4 547 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 760.00 | 215 300.00 | | 206 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 705.00 | 111 986.00 | | 139 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 565.00 | 263 888.00 | | 328 565.00 |
DG Autres réserves | 138 325.00 | 128 325.00 | | 138 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 431.00 | 184 794.00 | | 126 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 284.00 | 2 440.00 | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 945 070.00 | 906 734.00 | | 945 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 966.00 | 1 163 975.00 | | 1 064 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 934.00 | 216 371.00 | | 261 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 781.00 | 219 420.00 | | 240 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 661.00 | 378 015.00 | | 320 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 310.00 | 319 289.00 | | 268 310.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | 25 761.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 861.00 | 2 322 831.00 | | 2 170 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 931.00 | 3 229 564.00 | | 3 115 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 785 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 012 725.00 | |
FM Production stockée | | | 155 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 244.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 512.00 | 760.00 | | 58 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 840.00 | 15 705.00 | | 24 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 672.00 | -14 945.00 | | 33 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 25 786.00 | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 436.00 | 6 512 175.00 | | 5 519 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 005.00 | 6 327 381.00 | | 5 393 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 431.00 | 184 794.00 | | 126 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 024.00 | 160 236.00 | 117 438.00 | 1 361 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 070.00 | 2 908.00 | 499.00 | 46 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 955.00 | 157 329.00 | 116 939.00 | 1 314 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 661.00 | 320 661.00 | | 320 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 309.00 | 268 309.00 | | 268 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 269.00 | 55 269.00 | 30 259.00 | 55 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 966.00 | 283 599.00 | 514 916.00 | 1 164 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 095.00 | 1 062 095.00 | | 1 062 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 364.00 | 1 117 364.00 | 30 259.00 | 1 117 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 080.00 | 1 048 713.00 | 514 916.00 | 1 930 080.00 |