| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770 907.00 | 70 906.00 | 1 700 001.00 | 1 770 907.00 |
AH Fonds commercial | 6 775 048.00 | | 6 775 048.00 | 6 775 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 125 844.00 | 16 243 319.00 | 26 882 525.00 | 43 125 844.00 |
AP Constructions | 2 793 197.00 | 2 788 860.00 | 4 337.00 | 2 793 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 157.00 | 424 420.00 | 114 738.00 | 539 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847 291.00 | 2 350 251.00 | 2 497 040.00 | 4 847 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 266 333.00 | | 2 266 333.00 | 2 266 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 799.00 | | 125 799.00 | 125 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 243 607.00 | 21 877 758.00 | 40 365 849.00 | 62 243 607.00 |
BT Marchandises | 2 222 464.00 | 162 343.00 | 2 060 121.00 | 2 222 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013 640.00 | 778 376.00 | 21 235 264.00 | 22 013 640.00 |
BZ Autres créances | 53 665 320.00 | 1 800 000.00 | 51 865 320.00 | 53 665 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 454 955.00 | | 11 454 955.00 | 11 454 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846 210.00 | | 1 846 210.00 | 1 846 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 203 812.00 | 2 740 719.00 | 88 463 093.00 | 91 203 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 307 693.00 | 24 618 477.00 | 176 689 216.00 | 201 307 693.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 860 274.00 | | 2 860 274.00 | 2 860 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 201 344.00 | 64 201 344.00 | | 64 201 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 001 886.00 | 104 001 886.00 | | 104 001 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 786.00 | 297 786.00 | | 297 786.00 |
DH Report à nouveau | -129 761 899.00 | -104 887 019.00 | | -129 761 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 434 285.00 | -24 874 879.00 | | 14 434 285.00 |
DL TOTAL (I) | 53 173 403.00 | 38 739 118.00 | | 53 173 403.00 |
DP Provisions pour risques | 675 120.00 | 160 632.00 | | 675 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 398.00 | 160 632.00 | | 774 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 136 196.00 | 8 659 941.00 | | 13 136 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 410.00 | 190 611.00 | | 203 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 873 811.00 | 15 987 562.00 | | 20 873 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 174 156.00 | 33 929 980.00 | | 36 174 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
EA Autres dettes | 28 416 560.00 | 8 426 880.00 | | 28 416 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 903 610.00 | 16 191 129.00 | | 23 903 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 741 415.00 | 83 392 407.00 | | 122 741 415.00 |
ED (V) | | 37 625.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 689 216.00 | 122 329 781.00 | | 176 689 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 695 536.00 | 40 113.00 | 8 735 649.00 | 8 695 536.00 |
FG Production vendue services | 95 458 173.00 | | 95 458 173.00 | 95 458 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 153 709.00 | 40 113.00 | 104 193 823.00 | 104 153 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 250 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 987 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 336 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 431 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 927 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 863 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 225 774.00 | |
GE Autres charges | | | 19 944 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 475 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 511 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 576 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 455 921.00 | 18 612.00 | | 5 455 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455 921.00 | 18 612.00 | | 5 455 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 766.00 | 88 326.00 | | 164 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 811.00 | 156 585.00 | | 462 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 149.00 | 168 723.00 | | 440 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 725.00 | 413 633.00 | | 1 067 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388 195.00 | -395 021.00 | | 4 388 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 530 131.00 | -38 245.00 | | 7 530 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 478 096.00 | 98 470 145.00 | | 214 478 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 043 811.00 | 123 345 025.00 | | 200 043 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 434 285.00 | -24 874 879.00 | | 14 434 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 042 397.00 | 1 395 797.00 | 35 395 203.00 | 59 042 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 312.00 | 2 392 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 797.00 | 32 193 993.00 | 62 243 607.00 | 1 395 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 056 223.00 | 51 671 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 797.00 | 87 458.00 | 8 179 646.00 | 1 395 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 128 021.00 | | 32 600 000.00 | 51 128 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 889.00 | 1 395 797.00 | 2 541 215.00 | 5 725 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188 487.00 | | 253 988.00 | 2 188 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 198 332.00 | 11 360 312.00 | 31 680 888.00 | 42 198 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 842 434.00 | 11 081 611.00 | 31 609 820.00 | 36 842 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 898.00 | 278 701.00 | 71 068.00 | 5 355 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 632.00 | 3 225 774.00 | 2 612 009.00 | 160 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 346.00 | 162 343.00 | 67 346.00 | 67 346.00 |
6T Sur comptes clients | 807 077.00 | 59 409.00 | 88 109.00 | 807 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674 425.00 | 221 752.00 | 155 455.00 | 2 674 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835 057.00 | 3 447 526.00 | 2 767 464.00 | 2 835 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 873 811.00 | 20 873 811.00 | | 20 873 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010 831.00 | 17 010 831.00 | | 17 010 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559 857.00 | 6 559 857.00 | | 6 559 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 868 620.00 | 20 273 620.00 | 5 595 000.00 | 25 868 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 903 610.00 | 23 903 610.00 | | 23 903 610.00 |
UP Prêts | 2 266 333.00 | 2 266 333.00 | | 2 266 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 799.00 | 75 799.00 | | 125 799.00 |
UX Autres créances clients | 21 460 542.00 | | | 21 460 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 099.00 | | | 553 099.00 |
VB T. V. A. | 5 810 082.00 | | | 5 810 082.00 |
VC Groupe et associés | 3 359 536.00 | | | 3 359 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 136 196.00 | 136 196.00 | 13 000 000.00 | 13 136 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 939.00 | 2 547 939.00 | | 2 547 939.00 |
VP Divers | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359 556.00 | 3 528 821.00 | 830 735.00 | 4 359 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 455 010.00 | | | 44 455 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846 210.00 | | | 1 846 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 917 303.00 | 60 661 485.00 | 19 255 818.00 | 79 917 303.00 |
VW T.V.A. | 8 243 912.00 | 8 243 912.00 | | 8 243 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 538 005.00 | 103 112 270.00 | 19 425 735.00 | 122 538 005.00 |