| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859 578.00 | 114 645.00 | 1 744 933.00 | 1 859 578.00 |
AH Fonds commercial | 6 775 048.00 | | 6 775 048.00 | 6 775 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 800 000.00 | 26 501 543.00 | 68 298 457.00 | 94 800 000.00 |
AN Terrains | 15 949 693.00 | | 15 949 693.00 | 15 949 693.00 |
AP Constructions | 351 982 056.00 | 28 508 479.00 | 323 473 578.00 | 351 982 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 629.00 | 623 916.00 | 443 712.00 | 1 067 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 949 595.00 | 3 846 634.00 | 15 102 960.00 | 18 949 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 109 244.00 | | 3 109 244.00 | 3 109 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 845 983.00 | | 2 845 983.00 | 2 845 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 413 527.00 | 59 595 217.00 | 437 818 310.00 | 497 413 527.00 |
BT Marchandises | 2 289 909.00 | 136 187.00 | 2 153 722.00 | 2 289 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 503 485.00 | 865 486.00 | 20 637 999.00 | 21 503 485.00 |
BZ Autres créances | 116 908 385.00 | | 116 908 385.00 | 116 908 385.00 |
CF Disponibilités | 4 635 870.00 | | 4 635 870.00 | 4 635 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 735.00 | | 460 735.00 | 460 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 814 260.00 | 1 001 673.00 | 144 812 587.00 | 145 814 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 498 004.00 | 60 596 890.00 | 596 901 114.00 | 657 498 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 270 218.00 | | 14 270 218.00 | 14 270 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 511 568.00 | 93 511 568.00 | | 93 511 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 897 696.00 | 201 897 696.00 | | 201 897 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 786.00 | 1 019 500.00 | | 297 786.00 |
DH Report à nouveau | -113 212 302.00 | -116 049 327.00 | | -113 212 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 488.00 | 2 115 311.00 | | 2 710 488.00 |
DL TOTAL (I) | 185 205 236.00 | 182 494 748.00 | | 185 205 236.00 |
DP Provisions pour risques | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 378.00 | 16 814.00 | | 38 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 061.00 | 114 497.00 | | 136 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 417.00 | 7 083.00 | | 35 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 674 232.00 | 159 359 963.00 | | 173 674 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 399.00 | 1 490 409.00 | | 717 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 051 150.00 | 47 385 061.00 | | 30 051 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 913 447.00 | 28 417 245.00 | | 29 913 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 123 638.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 120 933 106.00 | 117 744 878.00 | | 120 933 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 217 474.00 | 22 085 862.00 | | 5 217 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 559 816.00 | 427 620 442.00 | | 411 559 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 901 114.00 | 610 229 688.00 | | 596 901 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 171 883.00 | 107 608.00 | 10 279 490.00 | 10 171 883.00 |
FG Production vendue services | 134 753 152.00 | | 134 753 152.00 | 134 753 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 925 035.00 | 107 608.00 | 145 032 643.00 | 144 925 035.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 598 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 038 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 925 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 250 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 008 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 919 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 379 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 376.00 | |
GE Autres charges | | | 26 036 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 515 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 520 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 227 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 705 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 421 797.00 | 3 560 161.00 | | 37 421 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 421 799.00 | 3 560 161.00 | | 37 421 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 957.00 | 478 674.00 | | 1 067 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 349 116.00 | 3 140 576.00 | | 21 349 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 417 073.00 | 3 619 249.00 | | 22 417 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 004 727.00 | -59 089.00 | | 15 004 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 312 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 104.00 | 366 931.00 | | 1 589 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 752 803.00 | 274 445 662.00 | | 309 752 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 042 315.00 | 272 330 351.00 | | 307 042 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 488.00 | 2 115 311.00 | | 2 710 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 550 248.00 | | 68 873 001.00 | 460 550 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 574.00 | 2 920 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 000.00 | 30 309 722.00 | 497 413 527.00 | 1 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 519 501.00 | 103 434 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | 5 784 647.00 | 391 058 216.00 | 1 700 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 401 621.00 | | 63 552 506.00 | 64 401 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 537 863.00 | | 5 005 000.00 | 393 537 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 764.00 | | 315 495.00 | 2 610 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 357 777.00 | 35 737 796.00 | 11 500 355.00 | 35 357 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 624 138.00 | 22 145 126.00 | 11 153 076.00 | 15 624 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 733 639.00 | 13 592 670.00 | 347 279.00 | 19 733 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 497.00 | 195 376.00 | 173 812.00 | 114 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 882.00 | 136 187.00 | 124 882.00 | 124 882.00 |
6T Sur comptes clients | 734 454.00 | 323 136.00 | 192 104.00 | 734 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659 338.00 | 459 323.00 | 2 116 988.00 | 2 659 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773 836.00 | 654 699.00 | 2 290 800.00 | 2 773 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 699.00 | 2 290 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 051 150.00 | 30 051 150.00 | | 30 051 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738 970.00 | 14 738 970.00 | | 14 738 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235 799.00 | 6 235 799.00 | | 6 235 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 786 485.00 | 30 010 514.00 | 5 775 971.00 | 35 786 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 217 474.00 | 5 217 474.00 | | 5 217 474.00 |
UP Prêts | 2 845 983.00 | 31 241.00 | 2 814 743.00 | 2 845 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 687.00 | 24 687.00 | 50 000.00 | 74 687.00 |
UX Autres créances clients | 21 066 478.00 | 19 883 143.00 | 1 183 335.00 | 21 066 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 007.00 | 437 007.00 | | 437 007.00 |
VB T. V. A. | 4 474 188.00 | 4 474 188.00 | | 4 474 188.00 |
VC Groupe et associés | 21 463 078.00 | 21 463 078.00 | | 21 463 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 400 980.00 | 400 980.00 | | 45 400 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 273 252.00 | 8 544 252.00 | 32 648 000.00 | 128 273 252.00 |
VI Groupe et associés | 85 146 620.00 | 5 146 620.00 | | 85 146 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109 000.00 | | | 8 109 000.00 |
VP Divers | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 402.00 | 1 946 402.00 | | 1 946 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 912 577.00 | 49 557 403.00 | 41 355 174.00 | 90 912 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 735.00 | 460 735.00 | | 460 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 793 275.00 | 96 333 314.00 | 45 459 960.00 | 141 793 275.00 |
VW T.V.A. | 6 992 276.00 | 6 992 276.00 | | 6 992 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 842 417.00 | 109 337 446.00 | 38 423 971.00 | 410 842 417.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |