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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807 073.00 | 97 139.00 | 1 709 934.00 | 1 807 073.00 |
AH Fonds commercial | 6 775 048.00 | | 6 775 048.00 | 6 775 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 819 500.00 | 15 526 999.00 | 40 292 501.00 | 55 819 500.00 |
AN Terrains | 15 815 732.00 | | 15 815 732.00 | 15 815 732.00 |
AP Constructions | 351 982 056.00 | 17 002 172.00 | 334 979 884.00 | 351 982 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 805.00 | 520 830.00 | 513 974.00 | 1 034 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070 792.00 | 2 210 637.00 | 12 860 155.00 | 15 070 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 634 479.00 | | 9 634 479.00 | 9 634 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 530 867.00 | | 2 530 867.00 | 2 530 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 550 248.00 | 35 357 779.00 | 425 192 469.00 | 460 550 248.00 |
BT Marchandises | 2 016 945.00 | 124 882.00 | 1 892 063.00 | 2 016 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046 184.00 | | 1 046 184.00 | 1 046 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 243 771.00 | 734 454.00 | 42 509 316.00 | 43 243 771.00 |
BZ Autres créances | 107 211 112.00 | 1 800 000.00 | 105 411 112.00 | 107 211 112.00 |
CF Disponibilités | 14 760 807.00 | | 14 760 807.00 | 14 760 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327 944.00 | | 1 327 944.00 | 1 327 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 606 762.00 | 2 659 336.00 | 166 947 426.00 | 169 606 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 246 803.00 | 38 017 115.00 | 610 229 688.00 | 648 246 803.00 |
CU Autres participations | 25.00 | 2.00 | 23.00 | 25.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 089 793.00 | | 18 089 793.00 | 18 089 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 511 568.00 | 64 201 344.00 | | 93 511 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 897 696.00 | 104 001 886.00 | | 201 897 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019 500.00 | 297 786.00 | | 1 019 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 049 327.00 | -129 761 899.00 | | -116 049 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 311.00 | 14 434 285.00 | | 2 115 311.00 |
DL TOTAL (I) | 182 494 748.00 | 53 173 403.00 | | 182 494 748.00 |
DP Provisions pour risques | 97 683.00 | 675 120.00 | | 97 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 814.00 | 99 278.00 | | 16 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 497.00 | 774 398.00 | | 114 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 359 963.00 | 13 136 196.00 | | 159 359 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490 409.00 | 203 410.00 | | 1 490 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 385 061.00 | 20 873 811.00 | | 47 385 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 417 245.00 | 36 174 156.00 | | 28 417 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 638.00 | 27 368.00 | | 123 638.00 |
EA Autres dettes | 117 744 878.00 | 28 416 560.00 | | 117 744 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 085 862.00 | 23 903 610.00 | | 22 085 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 620 442.00 | 122 741 415.00 | | 427 620 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 229 688.00 | 176 689 216.00 | | 610 229 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 290 956.00 | 82 615.00 | 12 373 572.00 | 12 290 956.00 |
FG Production vendue services | 151 586 440.00 | | 151 586 440.00 | 151 586 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 877 396.00 | 82 615.00 | 163 960 011.00 | 163 877 396.00 |
FM Production stockée | | | -13 309 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 037 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 141 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 831 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 013 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 124 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 283 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 395 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 808 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13 925 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 399 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 431 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 631 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 631 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 577 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560 161.00 | 5 455 921.00 | | 3 560 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560 161.00 | 5 455 921.00 | | 3 560 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 674.00 | 164 766.00 | | 478 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140 576.00 | 462 811.00 | | 3 140 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 249.00 | 1 067 725.00 | | 3 619 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 089.00 | 4 388 195.00 | | -59 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 312 744.00 | | | 1 312 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 931.00 | 7 530 131.00 | | 366 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 445 662.00 | 214 478 096.00 | | 274 445 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 330 351.00 | 200 043 811.00 | | 272 330 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 311.00 | 14 434 285.00 | | 2 115 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 243 607.00 | | 418 698 137.00 | 62 243 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 624.00 | 2 610 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 391 496.00 | 460 550 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 006 345.00 | 64 401 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 322 527.00 | 393 537 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 671 798.00 | | 27 736 167.00 | 51 671 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 646.00 | | 390 680 745.00 | 8 179 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 163.00 | | 281 225.00 | 2 392 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877 756.00 | 30 668 500.00 | 17 188 479.00 | 21 877 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314 225.00 | 11 602 128.00 | 12 292 215.00 | 16 314 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563 531.00 | 19 066 372.00 | 4 896 265.00 | 5 563 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 398.00 | 86 839.00 | 746 740.00 | 774 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 343.00 | 124 882.00 | 162 343.00 | 162 343.00 |
6T Sur comptes clients | 778 376.00 | 509 597.00 | 553 519.00 | 778 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740 721.00 | 634 479.00 | 715 862.00 | 2 740 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515 119.00 | 721 318.00 | 1 462 601.00 | 3 515 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 318.00 | 1 462 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 385 061.00 | 47 385 061.00 | | 47 385 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101 631.00 | 10 101 631.00 | | 10 101 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481 415.00 | 5 481 415.00 | | 5 481 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888 150.00 | 18 438 775.00 | 7 449 375.00 | 25 888 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 085 862.00 | 22 085 862.00 | | 22 085 862.00 |
UP Prêts | 2 530 867.00 | | | 2 530 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 857.00 | 29 857.00 | | 79 857.00 |
UX Autres créances clients | 42 702 235.00 | | | 42 702 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 536.00 | | | 541 536.00 |
VB T. V. A. | 10 716 813.00 | | | 10 716 813.00 |
VC Groupe et associés | 41 394 707.00 | | | 41 394 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 347 255.00 | 1 347 255.00 | | 23 347 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 012 708.00 | 8 109 000.00 | 32 648 000.00 | 136 012 708.00 |
VI Groupe et associés | 91 856 728.00 | 11 856 728.00 | | 91 856 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000 000.00 | | | 209 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500 000.00 | | | 112 500 000.00 |
VP Divers | 165 047.00 | | | 165 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982 393.00 | 1 982 393.00 | | 1 982 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 932 713.00 | | | 54 932 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 944.00 | | | 1 327 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 393 550.00 | 139 151 583.00 | 15 241 967.00 | 154 393 550.00 |
VW T.V.A. | 10 851 806.00 | 10 851 806.00 | | 10 851 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 130 034.00 | 137 776 951.00 | 40 097 375.00 | 426 130 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |