| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110 033.00 | 327 248.00 | 1 782 784.00 | 2 110 033.00 |
AH Fonds commercial | 6 775 048.00 | | 6 775 048.00 | 6 775 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 750 000.00 | 52 861 869.00 | 75 888 131.00 | 128 750 000.00 |
AN Terrains | 15 949 693.00 | | 15 949 693.00 | 15 949 693.00 |
AP Constructions | 351 982 056.00 | 40 014 785.00 | 311 967 271.00 | 351 982 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 354.00 | 734 578.00 | 624 776.00 | 1 359 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 389 491.00 | 6 158 787.00 | 16 230 704.00 | 22 389 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 581 615.00 | | 3 581 615.00 | 3 581 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 185 385.00 | | 3 185 385.00 | 3 185 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 163 850.00 | 100 097 645.00 | 436 066 205.00 | 536 163 850.00 |
BT Marchandises | 2 617 817.00 | 148 388.00 | 2 469 429.00 | 2 617 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 554 098.00 | 895 156.00 | 15 658 942.00 | 16 554 098.00 |
BZ Autres créances | 140 532 805.00 | | 140 532 805.00 | 140 532 805.00 |
CF Disponibilités | 10 290 834.00 | | 10 290 834.00 | 10 290 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 229.00 | | 636 229.00 | 636 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 718 100.00 | 1 043 544.00 | 169 674 556.00 | 170 718 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 625 581.00 | 101 141 189.00 | 616 484 392.00 | 717 625 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 743 631.00 | | 10 743 631.00 | 10 743 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 511 568.00 | 93 511 568.00 | | 93 511 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 897 696.00 | 201 897 696.00 | | 201 897 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 786.00 | 297 786.00 | | 297 786.00 |
DH Report à nouveau | -110 501 814.00 | -113 212 302.00 | | -110 501 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 762.00 | 2 710 488.00 | | 2 916 762.00 |
DL TOTAL (I) | 188 121 998.00 | 185 205 236.00 | | 188 121 998.00 |
DP Provisions pour risques | 48 032.00 | 97 683.00 | | 48 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 496.00 | 38 378.00 | | 41 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 528.00 | 136 061.00 | | 89 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 833.00 | 35 417.00 | | 70 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 472 386.00 | 173 674 232.00 | | 170 472 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578 553.00 | 717 399.00 | | 1 578 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 833 960.00 | 30 051 150.00 | | 36 833 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 985 858.00 | 29 913 447.00 | | 30 985 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 129 552 248.00 | 120 933 106.00 | | 129 552 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 761 439.00 | 5 217 474.00 | | 7 761 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 272 866.00 | 411 559 816.00 | | 428 272 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 484 392.00 | 596 901 114.00 | | 616 484 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 002 713.00 | 121 108.00 | 10 123 821.00 | 10 002 713.00 |
FG Production vendue services | 135 574 391.00 | | 135 574 391.00 | 135 574 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 577 104.00 | 121 108.00 | 145 698 212.00 | 145 577 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 674 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 074 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 208 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 661 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 456 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 101 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 055.00 | |
GE Autres charges | | | 37 744 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 854 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 779 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 339 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 118 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 035 386.00 | 37 421 797.00 | | 78 035 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 035 386.00 | 37 421 799.00 | | 78 035 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695 200.00 | 1 067 957.00 | | 695 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 868 328.00 | 21 349 116.00 | | 9 868 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 563 527.00 | 22 417 073.00 | | 10 563 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 471 858.00 | 15 004 727.00 | | 67 471 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436 123.00 | 1 589 104.00 | | 1 436 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 257 307.00 | 309 752 803.00 | | 329 257 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 340 546.00 | 307 042 315.00 | | 326 340 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916 762.00 | 2 710 488.00 | | 2 916 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 413 527.00 | | 54 851 496.00 | 497 413 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 524.00 | 3 266 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 000.00 | 15 551 173.00 | 536 163 850.00 | 550 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 14 000 000.00 | 137 635 080.00 | 550 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324 649.00 | 395 262 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 434 626.00 | | 48 750 455.00 | 103 434 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 058 216.00 | | 5 528 642.00 | 391 058 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 685.00 | | 572 022.00 | 2 920 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 595 217.00 | 44 690 451.00 | 4 188 023.00 | 59 595 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 616 188.00 | 30 743 368.00 | 4 170 439.00 | 26 616 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 979 029.00 | 13 946 704.00 | 17 584.00 | 32 979 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 061.00 | 74 055.00 | 120 588.00 | 136 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 187.00 | 148 388.00 | 136 187.00 | 136 187.00 |
6T Sur comptes clients | 865 486.00 | 102 963.00 | 73 293.00 | 865 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 673.00 | 251 351.00 | 209 480.00 | 1 001 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 734.00 | 325 406.00 | 330 068.00 | 1 137 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 406.00 | 330 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 833 960.00 | 36 833 960.00 | | 36 833 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611 637.00 | 12 611 637.00 | | 12 611 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833 856.00 | 6 833 856.00 | | 6 833 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 013 993.00 | 29 505 964.00 | 15 508 029.00 | 45 013 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 761 439.00 | 7 761 439.00 | | 7 761 439.00 |
UP Prêts | 3 185 385.00 | 50 150.00 | 3 135 235.00 | 3 185 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 784.00 | 25 284.00 | 55 500.00 | 80 784.00 |
UX Autres créances clients | 16 101 769.00 | 15 081 295.00 | 1 020 474.00 | 16 101 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075 396.00 | 1 075 396.00 | | 1 075 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 329.00 | 452 329.00 | | 452 329.00 |
VB T. V. A. | 8 234 870.00 | 8 234 870.00 | | 8 234 870.00 |
VC Groupe et associés | 27 873 421.00 | 27 873 421.00 | | 27 873 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 353 656.00 | 353 656.00 | 50 000 000.00 | 50 353 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 118 730.00 | 8 551 730.00 | 111 567 000.00 | 120 118 730.00 |
VI Groupe et associés | 84 538 255.00 | 1 031 989.00 | | 84 538 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162 000.00 | | | 8 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105 950.00 | 4 105 950.00 | | 4 105 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 342 453.00 | 77 747 883.00 | 25 594 570.00 | 103 342 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 229.00 | 636 229.00 | | 636 229.00 |
VW T.V.A. | 7 434 416.00 | 7 434 416.00 | | 7 434 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 694 313.00 | 115 113 018.00 | 228 075 029.00 | 426 694 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |