| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453 433.00 | 524 038.00 | 1 929 395.00 | 2 453 433.00 |
AH Fonds commercial | 6 645 048.00 | | 6 645 048.00 | 6 645 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 650 000.00 | 111 258 842.00 | 120 391 158.00 | 231 650 000.00 |
AN Terrains | 16 025 929.00 | 281 113.00 | 15 744 817.00 | 16 025 929.00 |
AP Constructions | 353 430 556.00 | 63 027 398.00 | 290 403 158.00 | 353 430 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 825.00 | 1 073 309.00 | 682 516.00 | 1 755 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 205 306.00 | 11 359 373.00 | 13 845 932.00 | 25 205 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150 883.00 | | 2 150 883.00 | 2 150 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 887 298.00 | | 3 887 298.00 | 3 887 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 286 108.00 | 187 524 451.00 | 455 761 656.00 | 643 286 108.00 |
BT Marchandises | 2 972 272.00 | 149 778.00 | 2 822 494.00 | 2 972 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963 534.00 | | 963 534.00 | 963 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 788 220.00 | 86 559.00 | 21 701 662.00 | 21 788 220.00 |
BZ Autres créances | 153 095 747.00 | | 153 095 747.00 | 153 095 747.00 |
CF Disponibilités | 17 849 934.00 | | 17 849 934.00 | 17 849 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706 750.00 | | 1 706 750.00 | 1 706 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 376 457.00 | 236 337.00 | 198 140 121.00 | 198 376 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 134 743.00 | 187 760 788.00 | 660 373 954.00 | 848 134 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 472 178.00 | | 6 472 178.00 | 6 472 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 511 568.00 | 93 511 568.00 | | 93 511 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 897 696.00 | 201 897 696.00 | | 201 897 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 786.00 | 297 786.00 | | 297 786.00 |
DH Report à nouveau | -146 918 835.00 | -107 585 052.00 | | -146 918 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 514 410.00 | -39 333 783.00 | | -100 514 410.00 |
DL TOTAL (I) | 48 273 804.00 | 148 788 214.00 | | 48 273 804.00 |
DP Provisions pour risques | 247 032.00 | 48 032.00 | | 247 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 267.00 | 66 586.00 | | 62 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 299.00 | 114 618.00 | | 309 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148 750.00 | 2 663 333.00 | | 148 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 186 294.00 | 167 821 724.00 | | 273 186 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 304.00 | | 5 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454 600.00 | 2 243 822.00 | | 2 454 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 537 138.00 | 36 871 090.00 | | 39 537 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 368 978.00 | 22 788 083.00 | | 46 368 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737.00 | 15 842.00 | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 191 034 113.00 | 226 884 107.00 | | 191 034 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 050 436.00 | 7 743 166.00 | | 8 050 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 790 851.00 | 518 031 471.00 | | 611 790 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 373 954.00 | 666 934 304.00 | | 660 373 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 894 666.00 | 164 202.00 | 8 058 868.00 | 7 894 666.00 |
FG Production vendue services | 104 712 472.00 | | 104 712 472.00 | 104 712 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 607 139.00 | 164 202.00 | 112 771 340.00 | 112 607 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 463 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 614 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 741 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 542 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 858 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 346 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 525 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868 572.00 | |
GE Autres charges | | | 25 072 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 946 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 204 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 783 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 205 128.00 | 100 660 093.00 | | 40 205 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 205 128.00 | 100 660 093.00 | | 40 205 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 357.00 | 1 034 735.00 | | 555 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767 559.00 | 7 654 450.00 | | 12 767 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 472 369.00 | 8 689 184.00 | | 13 472 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 732 758.00 | 91 970 909.00 | | 26 732 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536 292.00 | -670 633.00 | | -1 536 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 228 813.00 | 311 107 595.00 | | 202 228 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 743 223.00 | 350 441 379.00 | | 302 743 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 514 410.00 | -39 333 783.00 | | -100 514 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 562 112.00 | | 27 799 186.00 | 661 562 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 940.00 | 3 968 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 755.00 | 45 926 435.00 | 643 286 108.00 | 148 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 770 905.00 | 240 748 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 755.00 | 89 590.00 | 398 568 499.00 | 148 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 616 919.00 | | 25 902 468.00 | 260 616 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 356 633.00 | | 1 450 210.00 | 397 356 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 183.00 | | 446 507.00 | 3 588 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 275 640.00 | 64 575 086.00 | 33 475 728.00 | 156 275 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 015 100.00 | 50 158 330.00 | 33 390 550.00 | 95 015 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 260 162.00 | 14 416 756.00 | 85 178.00 | 61 260 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 618.00 | 868 572.00 | 673 891.00 | 114 618.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 149 453.00 | -1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 219 605.00 | 149 778.00 | 219 605.00 | 219 605.00 |
6T Sur comptes clients | 713 443.00 | 19 731.00 | 646 615.00 | 713 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 048.00 | 318 962.00 | 866 219.00 | 933 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 666.00 | 1 187 534.00 | 1 540 110.00 | 1 047 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187 533.00 | 1 540 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 537 138.00 | 39 537 138.00 | | 39 537 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911 853.00 | 6 911 853.00 | | 6 911 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379 583.00 | 12 199 767.00 | 21 179 816.00 | 33 379 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 535 581.00 | 73 450 396.00 | | 103 535 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 050 436.00 | 8 050 436.00 | | 8 050 436.00 |
UP Prêts | 3 887 298.00 | 79 535.00 | 3 807 763.00 | 3 887 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 437.00 | 26 437.00 | 55 000.00 | 81 437.00 |
UX Autres créances clients | 21 754 815.00 | 21 754 815.00 | | 21 754 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705 291.00 | 705 291.00 | | 705 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VB T. V. A. | 6 879 148.00 | 6 879 148.00 | | 6 879 148.00 |
VC Groupe et associés | 72 096 957.00 | 72 096 957.00 | | 72 096 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 869.00 | 618 869.00 | | 618 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 567 425.00 | 8 288 425.00 | 252 698 125.00 | 272 567 425.00 |
VI Groupe et associés | 87 498 532.00 | 7 498 532.00 | 80 000 000.00 | 87 498 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 036 000.00 | | | 169 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243 000.00 | | | 12 243 000.00 |
VP Divers | 11 165 300.00 | 11 165 300.00 | | 11 165 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802 856.00 | 3 802 856.00 | | 3 802 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 244 364.00 | 41 425 857.00 | 20 818 507.00 | 62 244 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706 750.00 | 1 706 750.00 | | 1 706 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 559 452.00 | 155 878 182.00 | 24 681 270.00 | 180 559 452.00 |
VW T.V.A. | 2 274 686.00 | 2 274 686.00 | | 2 274 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 336 251.00 | 162 792 250.00 | 404 877 941.00 | 609 336 251.00 |