| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371 871.00 | 454 542.00 | 1 917 329.00 | 2 371 871.00 |
AH Fonds commercial | 6 645 048.00 | | 6 645 048.00 | 6 645 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 600 000.00 | 94 560 558.00 | 157 039 442.00 | 251 600 000.00 |
AN Terrains | 16 025 929.00 | 64 825.00 | 15 961 104.00 | 16 025 929.00 |
AP Constructions | 353 430 556.00 | 51 521 092.00 | 301 909 464.00 | 353 430 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 398.00 | 910 527.00 | 751 870.00 | 1 662 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 286 458.00 | 8 763 718.00 | 15 522 740.00 | 24 286 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 951 293.00 | | 1 951 293.00 | 1 951 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 506 779.00 | | 3 506 779.00 | 3 506 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 562 112.00 | 156 275 640.00 | 505 286 472.00 | 661 562 112.00 |
BT Marchandises | 3 176 246.00 | 219 605.00 | 2 956 641.00 | 3 176 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 635.00 | | 255 635.00 | 255 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444 430.00 | 713 443.00 | 17 730 987.00 | 18 444 430.00 |
BZ Autres créances | 109 598 581.00 | | 109 598 581.00 | 109 598 581.00 |
CF Disponibilités | 20 008 109.00 | | 20 008 109.00 | 20 008 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950 770.00 | | 1 950 770.00 | 1 950 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 433 771.00 | 933 048.00 | 152 500 723.00 | 153 433 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 142 992.00 | 157 208 688.00 | 666 934 304.00 | 824 142 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 147 109.00 | | 9 147 109.00 | 9 147 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 511 568.00 | 93 511 568.00 | | 93 511 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 897 696.00 | 201 897 696.00 | | 201 897 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 786.00 | 297 786.00 | | 297 786.00 |
DH Report à nouveau | -107 585 052.00 | -110 501 814.00 | | -107 585 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 333 783.00 | 2 916 762.00 | | -39 333 783.00 |
DL TOTAL (I) | 148 788 214.00 | 188 121 998.00 | | 148 788 214.00 |
DP Provisions pour risques | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 586.00 | 41 496.00 | | 66 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 618.00 | 89 528.00 | | 114 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 663 333.00 | 70 833.00 | | 2 663 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 821 724.00 | 170 472 386.00 | | 167 821 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 6 304.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243 822.00 | 1 578 553.00 | | 2 243 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 871 090.00 | 36 833 960.00 | | 36 871 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 788 083.00 | 30 985 858.00 | | 22 788 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 842.00 | 11 286.00 | | 15 842.00 |
EA Autres dettes | 226 884 107.00 | 129 552 248.00 | | 226 884 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 743 166.00 | 7 761 439.00 | | 7 743 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 031 471.00 | 428 272 866.00 | | 518 031 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 934 304.00 | 616 484 392.00 | | 666 934 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 347 911.00 | 96 973.00 | 8 444 884.00 | 8 347 911.00 |
FG Production vendue services | 103 631 697.00 | | 103 631 697.00 | 103 631 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 979 607.00 | 96 973.00 | 112 076 581.00 | 111 979 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 755 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 177 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 208 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 938 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 840 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 721 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 535 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 337.00 | |
GE Autres charges | | | 36 087 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 160 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 982 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 262 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 262 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 992 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 975 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 660 093.00 | 78 035 386.00 | | 100 660 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 660 093.00 | 78 035 386.00 | | 100 660 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 735.00 | 695 200.00 | | 1 034 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654 450.00 | 9 868 328.00 | | 7 654 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 689 184.00 | 10 563 527.00 | | 8 689 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 970 909.00 | 67 471 858.00 | | 91 970 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670 633.00 | 1 436 123.00 | | -670 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 107 595.00 | 329 257 307.00 | | 311 107 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 441 379.00 | 326 340 546.00 | | 350 441 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 333 783.00 | 2 916 762.00 | | -39 333 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 163 850.00 | | 127 687 075.00 | 536 163 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 149.00 | 3 588 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045 380.00 | 1 243 433.00 | 661 562 112.00 | 1 045 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 260 616 919.00 | 480 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 380.00 | 1 193 284.00 | 397 356 633.00 | 565 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 635 080.00 | | 123 461 838.00 | 137 635 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 262 208.00 | | 3 853 089.00 | 395 262 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266 184.00 | | 372 148.00 | 3 266 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 097 645.00 | 61 733 273.00 | 5 555 278.00 | 100 097 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 189 117.00 | 47 381 261.00 | 5 555 278.00 | 53 189 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 908 150.00 | 14 352 012.00 | | 46 908 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 528.00 | 119 337.00 | 94 247.00 | 89 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 388.00 | 219 605.00 | 148 388.00 | 148 388.00 |
6T Sur comptes clients | 895 156.00 | 134 092.00 | 315 804.00 | 895 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 544.00 | 353 697.00 | 464 192.00 | 1 043 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 072.00 | 473 034.00 | 558 439.00 | 1 133 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 034.00 | 558 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 663 333.00 | 2 663 333.00 | | 2 663 333.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 871 090.00 | 36 871 090.00 | | 36 871 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037 692.00 | 7 037 692.00 | | 7 037 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350 878.00 | 8 350 878.00 | | 8 350 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 114 843.00 | 81 477 019.00 | 59 637 824.00 | 141 114 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 743 166.00 | 7 743 166.00 | | 7 743 166.00 |
UP Prêts | 3 506 779.00 | 65 940.00 | 3 440 839.00 | 3 506 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 388.00 | 25 888.00 | 55 500.00 | 81 388.00 |
UX Autres créances clients | 18 010 936.00 | 18 010 936.00 | | 18 010 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415 161.00 | 415 161.00 | | 415 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 494.00 | 433 494.00 | | 433 494.00 |
VB T. V. A. | 15 123 184.00 | 15 123 184.00 | | 15 123 184.00 |
VC Groupe et associés | 43 168 533.00 | 43 168 533.00 | | 43 168 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 391 804.00 | | 50 391 804.00 | 50 391 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 429 920.00 | 14 024 920.00 | 103 405 000.00 | 117 429 920.00 |
VI Groupe et associés | 85 769 265.00 | 3 506 267.00 | 82 262 998.00 | 85 769 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081 000.00 | | | 4 081 000.00 |
VP Divers | 967 233.00 | 967 233.00 | | 967 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138 355.00 | 5 138 355.00 | | 5 138 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 922 849.00 | 32 922 849.00 | 17 000 000.00 | 49 922 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950 770.00 | 1 950 770.00 | | 1 950 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 581 948.00 | 113 085 609.00 | 20 496 339.00 | 133 581 948.00 |
VW T.V.A. | 2 261 157.00 | 2 261 157.00 | | 2 261 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 787 650.00 | 169 090 024.00 | 346 697 626.00 | 515 787 650.00 |