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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 628.00 | 48 332.00 | 5 296.00 | 53 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 183.00 | 42 003.00 | 6 180.00 | 48 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 765.00 | 90 335.00 | 326 430.00 | 416 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 045.00 | 90 335.00 | 409 710.00 | 500 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
DL TOTAL (I) | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 710.00 | | | 409 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 731.00 | 1 079.00 | 614 811.00 | 613 731.00 |
FG Production vendue services | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 200.00 | 1 079.00 | 617 279.00 | 616 200.00 |
FM Production stockée | | | -722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 403.00 | | | 644 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 052.00 | | | 596 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 157.00 | | | 441 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 416 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 451.00 | 5 401.00 | 19 517.00 | 104 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 451.00 | 5 401.00 | 19 517.00 | 104 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 620.00 | 45 908.00 | 90 712.00 | 136 620.00 |
VI Groupe et associés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 883.00 | 20 743.00 | 140.00 | 20 883.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 621.00 | 146 909.00 | 90 712.00 | 237 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 254.00 | | | 88 254.00 |