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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 179.00 | 51 319.00 | 8 861.00 | 60 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 46 073.00 | 9 633.00 | 55 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 699.00 | 97 392.00 | 333 307.00 | 430 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BT Marchandises | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 137.00 | 97 392.00 | 397 745.00 | 495 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DL TOTAL (I) | 212 225.00 | | | 212 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 745.00 | | | 397 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 345.00 | | | 157 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 155.00 | | 621 155.00 | 621 155.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 575.00 | | 621 575.00 | 621 575.00 |
FM Production stockée | | | -1 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 16 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 021.00 | | | 632 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 049.00 | | | 599 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 203.00 | | 5 496.00 | 425 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 389.00 | | 5 496.00 | 110 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 873.00 | 6 519.00 | | 90 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 873.00 | 6 519.00 | | 90 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 579.00 | 46 405.00 | 28 175.00 | 74 579.00 |
VI Groupe et associés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 520.00 | 157 345.00 | 28 175.00 | 185 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |