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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 826.00 | 49 106.00 | 7 720.00 | 56 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 563.00 | 41 767.00 | 11 796.00 | 53 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 203.00 | 90 873.00 | 334 330.00 | 425 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 066.00 | 90 873.00 | 408 193.00 | 499 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
DL TOTAL (I) | 189 253.00 | | | 189 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 193.00 | | | 408 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 440.00 | | | 154 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 363.00 | 1 213.00 | 631 576.00 | 630 363.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 172.00 | 1 213.00 | 632 386.00 | 631 172.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 360.00 | | | 645 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 196.00 | | | 613 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 765.00 | | 11 452.00 | 416 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 425 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 110 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | | 11 452.00 | 101 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 335.00 | 3 412.00 | 2 874.00 | 90 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 335.00 | 3 412.00 | 2 874.00 | 90 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 038.00 | 35 539.00 | 64 499.00 | 100 038.00 |
VI Groupe et associés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 940.00 | 154 440.00 | 64 499.00 | 218 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 448.00 | | | 88 448.00 |