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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 352.00 | 47 664.00 | 5 688.00 | 53 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 491.00 | 48 386.00 | 16 105.00 | 64 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 657.00 | 96 049.00 | 336 607.00 | 432 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BT Marchandises | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 272.00 | 96 049.00 | 405 223.00 | 501 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 193 006.00 | | | 193 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 223.00 | | | 405 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 699.00 | | 11 740.00 | 430 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 432 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 783.00 | 117 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 885.00 | | 11 740.00 | 115 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 392.00 | 8 440.00 | 9 783.00 | 97 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | 8 440.00 | 9 783.00 | 97 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 028.00 | 42 582.00 | 4 446.00 | 47 028.00 |
VI Groupe et associés | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 301.00 | 158 854.00 | 4 446.00 | 163 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
ST Autres comptes | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |