| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 549.00 | 51 697.00 | 8 852.00 | 60 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 558.00 | 57 218.00 | 13 340.00 | 70 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 921.00 | 108 915.00 | 337 006.00 | 445 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BT Marchandises | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 607.00 | 108 915.00 | 518 692.00 | 627 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 237 548.00 | 232 703.00 | | 237 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 138.00 | 64 845.00 | | 74 138.00 |
DL TOTAL (I) | 320 906.00 | 306 767.00 | | 320 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 047.00 | 104 446.00 | | 95 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 070.00 | 46 224.00 | | 54 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 661.00 | 16 706.00 | | 27 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 180.00 | 28 334.00 | | 19 180.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 2 100.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 786.00 | 197 811.00 | | 197 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 692.00 | 504 577.00 | | 518 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 740.00 | 97 811.00 | | 172 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 225.00 | | 6 696.00 | 439 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 412.00 | | 6 696.00 | 124 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 371.00 | 6 544.00 | | 102 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 371.00 | 6 544.00 | | 102 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 047.00 | 70 001.00 | 25 046.00 | 95 047.00 |
VI Groupe et associés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 563.00 | | | 465 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 963.00 | | | 474 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 786.00 | 172 740.00 | 25 046.00 | 197 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 3 538.00 | | 5 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | 8 639.00 | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 38 325.00 | 45 012.00 | | 38 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 665.00 | 27 156.00 | | 27 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 3 099.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | 6 637.00 | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 852.00 | 42 735.00 | | 42 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 671.00 | 27 442.00 | | 28 671.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 737.00 | 80 807.00 | | 74 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |