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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 755.00 | 55 032.00 | 7 723.00 | 62 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 333.00 | 61 671.00 | 9 663.00 | 71 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 902.00 | 116 702.00 | 332 199.00 | 448 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BT Marchandises | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 630.00 | 116 702.00 | 515 928.00 | 632 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 207 686.00 | 237 548.00 | | 207 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 245.00 | 74 138.00 | | 109 245.00 |
DL TOTAL (I) | 326 150.00 | 320 906.00 | | 326 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 047.00 | 95 047.00 | | 45 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 429.00 | 54 070.00 | | 67 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 27 661.00 | | 24 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 048.00 | 19 180.00 | | 45 048.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 1 829.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 777.00 | 197 786.00 | | 189 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 928.00 | 518 692.00 | | 515 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 777.00 | 172 740.00 | | 189 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 921.00 | | 2 981.00 | 445 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 107.00 | | 2 981.00 | 131 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 915.00 | 7 787.00 | | 108 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 915.00 | 7 787.00 | | 108 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VI Groupe et associés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 895.00 | | | 645 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 895.00 | | | 695 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | 5 217.00 | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | 8 748.00 | | 9 351.00 |
ST Autres comptes | 49 959.00 | 38 325.00 | | 49 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 946.00 | 27 665.00 | | 27 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | 3 176.00 | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 939.00 | 8 393.00 | | 8 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 910.00 | 42 852.00 | | 52 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 671.00 | 28 671.00 | | 33 671.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 255.00 | 74 737.00 | | 87 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |