| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 981.00 | 582 899.00 | 51 082.00 | 633 981.00 |
AH Fonds commercial | 12 065 000.00 | 9 417 000.00 | 2 648 000.00 | 12 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 882.00 | 530 645.00 | 424 237.00 | 954 882.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 209 883.00 | 796 408.00 | 222 413 475.00 | 223 209 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 443 263.00 | 13 693 729.00 | 231 749 534.00 | 245 443 263.00 |
BN En cours de production de biens | 3 665 708.00 | 1 851 427.00 | 1 814 281.00 | 3 665 708.00 |
BP En cours de production de services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040 816.00 | 208 749.00 | 832 067.00 | 1 040 816.00 |
BT Marchandises | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047 711.00 | 187 193.00 | 13 860 519.00 | 14 047 711.00 |
BZ Autres créances | 33 156 870.00 | | 33 156 870.00 | 33 156 870.00 |
CF Disponibilités | 3 437 504.00 | | 3 437 504.00 | 3 437 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 970.00 | | 653 970.00 | 653 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 216 663.00 | 2 247 369.00 | 53 969 294.00 | 56 216 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 659 925.00 | 15 941 098.00 | 285 718 827.00 | 301 659 925.00 |
CU Autres participations | 8 505 866.00 | 2 366 778.00 | 6 139 088.00 | 8 505 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 278 960.00 | 20 488 000.00 | | 56 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 905 953.00 | | | 43 905 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 417 925.00 | 3 417 925.00 | | 3 417 925.00 |
DG Autres réserves | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 312.00 | | | -1 730 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 983 746.00 | -1 730 312.00 | | 12 983 746.00 |
DK Provisions réglementées | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 115 000 421.00 | 22 305 070.00 | | 115 000 421.00 |
DP Provisions pour risques | 4 918 585.00 | 513 321.00 | | 4 918 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 529.00 | 2 583 447.00 | | 180 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 099 114.00 | 3 096 769.00 | | 5 099 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 309 839.00 | 50 352 578.00 | | 50 309 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801 746.00 | 77 156 653.00 | | 78 801 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597 589.00 | 1 899 220.00 | | 12 597 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815 438.00 | 5 691 378.00 | | 6 815 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 302.00 | 11 140.00 | | 5 302.00 |
EA Autres dettes | 17 089 379.00 | 4 489.00 | | 17 089 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 619 293.00 | 135 115 458.00 | | 165 619 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 718 827.00 | 160 517 297.00 | | 285 718 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
FG Production vendue services | 25 871 371.00 | | 25 871 371.00 | 25 871 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 009 297.00 | | 26 009 297.00 | 26 009 297.00 |
FM Production stockée | | | -79 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 318 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 307 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 174 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 765 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 581 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 794 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 406 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 268 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 822 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 446.00 | 173 907.00 | | 6 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181 332.00 | | | 2 181 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190 810.00 | 173 907.00 | | 2 190 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 231.00 | 357.00 | | 105 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707.00 | 91 738.00 | | 3 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 630.00 | 92 095.00 | | 123 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067 180.00 | 81 812.00 | | 2 067 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 142 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 569.00 | 15 612.00 | | 1 905 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 916 139.00 | 24 893 417.00 | | 57 916 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 932 393.00 | 26 623 730.00 | | 44 932 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 983 746.00 | -1 730 312.00 | | 12 983 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 830 382.00 | | 306 924 200.00 | 136 830 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 311 319.00 | 231 786 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 311 319.00 | 245 443 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 698 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 476.00 | | 12 481 505.00 | 217 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 922.00 | | 77 959.00 | 879 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 732 984.00 | | 294 364 736.00 | 135 732 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 035.00 | 639 508.00 | | 474 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 491.00 | 417 408.00 | | 165 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 544.00 | 222 100.00 | | 308 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 840.00 | 10 783 490.00 | 2 854 250.00 | 34 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 691.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 096 769.00 | 5 635 342.00 | 3 632 997.00 | 3 096 769.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 816 000.00 | 399 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 263 962.00 | 1 203 786.00 | |
6T Sur comptes clients | | 188 957.00 | 1 765.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | 16 772 739.00 | 1 952 098.00 | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103 683.00 | 22 422 773.00 | 5 585 095.00 | 3 103 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935 426.00 | 9 935 426.00 | | 9 935 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597 589.00 | 12 597 589.00 | | 12 597 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543 734.00 | 2 543 734.00 | | 2 543 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 617.00 | 1 887 617.00 | | 1 887 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 903 850.00 | 85 903 850.00 | | 85 903 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 209 883.00 | | | 223 209 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
UX Autres créances clients | 13 826 047.00 | | | 13 826 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 664.00 | | | 221 664.00 |
VB T. V. A. | 2 187 550.00 | | | 2 187 550.00 |
VC Groupe et associés | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 309 839.00 | 309 839.00 | 35 000 000.00 | 50 309 839.00 |
VI Groupe et associés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 216 137.00 | | | 10 216 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 133.00 | | | 359 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 243 959.00 | | | 30 243 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 970.00 | | | 653 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 138 632.00 | 47 581 179.00 | 223 557 453.00 | 271 138 632.00 |
VW T.V.A. | 2 331 028.00 | 2 331 028.00 | | 2 331 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 619 293.00 | 115 619 293.00 | 35 000 000.00 | 165 619 293.00 |