| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 392.00 | 689 240.00 | 210 152.00 | 899 392.00 |
AH Fonds commercial | 12 065 000.00 | 11 966 958.00 | 98 042.00 | 12 065 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 812.00 | 512 596.00 | 199 216.00 | 711 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 395 771.00 | 982 826.00 | 227 412 945.00 | 228 395 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 510 810.00 | 17 332 609.00 | 251 178 202.00 | 268 510 810.00 |
BN En cours de production de biens | 6 564 448.00 | 1 559 000.00 | 5 005 448.00 | 6 564 448.00 |
BT Marchandises | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 111 700.00 | 189 236.00 | 14 922 463.00 | 15 111 700.00 |
BZ Autres créances | 34 349 828.00 | | 34 349 828.00 | 34 349 828.00 |
CF Disponibilités | 12 305 536.00 | | 12 305 536.00 | 12 305 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 860.00 | | 596 860.00 | 596 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 167 687.00 | 1 748 236.00 | 67 419 450.00 | 69 167 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 678 497.00 | 19 080 845.00 | 318 597 652.00 | 337 678 497.00 |
CU Autres participations | 26 287 268.00 | 3 180 989.00 | 23 106 278.00 | 26 287 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 278 960.00 | 56 278 960.00 | | 56 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 905 953.00 | 43 905 953.00 | | 43 905 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 636.00 | 1 037 636.00 | | 1 037 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 417 925.00 | 3 417 925.00 | | 3 417 925.00 |
DG Autres réserves | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
DH Report à nouveau | 8 524 596.00 | 15 742 877.00 | | 8 524 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 580.00 | -7 671 632.00 | | 1 181 580.00 |
DK Provisions réglementées | 468 304.00 | 379 568.00 | | 468 304.00 |
DL TOTAL (I) | 114 894 411.00 | 113 170 744.00 | | 114 894 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 514 380.00 | 4 038 743.00 | | 2 514 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818 859.00 | 1 998 324.00 | | 1 818 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 333 239.00 | 6 037 067.00 | | 4 333 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 386 273.00 | 95 349 361.00 | | 110 386 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 688 784.00 | 67 397 743.00 | | 48 688 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 370.00 | 10 459 376.00 | | 5 616 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106 929.00 | 10 189 497.00 | | 9 106 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 690.00 | 55 365.00 | | 36 690.00 |
EA Autres dettes | 18 841 396.00 | 20 325 646.00 | | 18 841 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 693 559.00 | 11 986 631.00 | | 6 693 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 370 002.00 | 215 763 619.00 | | 199 370 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 597 652.00 | 334 971 430.00 | | 318 597 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 267 713.00 | | 9 267 713.00 | 9 267 713.00 |
FG Production vendue services | 26 134 884.00 | | 26 134 884.00 | 26 134 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 402 597.00 | | 35 402 597.00 | 35 402 597.00 |
FM Production stockée | | | -2 149 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 880 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 549 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 978 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 385.00 | |
GE Autres charges | | | 81 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 289 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 409 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 809 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 838 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 031 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 066 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 283 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 510.00 | 3 702.00 | | 22 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 688.00 | 3 702.00 | | 85 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 426.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147 081.00 | 115 127.00 | | 2 147 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 891.00 | 114 820.00 | | 374 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 303.00 | 231 373.00 | | 2 522 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436 615.00 | -227 670.00 | | -2 436 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -744 231.00 | | | -744 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 998 013.00 | 53 595 934.00 | | 57 998 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 816 433.00 | 61 267 566.00 | | 56 816 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 580.00 | -7 671 632.00 | | 1 181 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 059 348.00 | | 94 461 189.00 | 254 059 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 009 728.00 | 254 740 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 009 728.00 | 268 510 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774 732.00 | | 283 365.00 | 12 774 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 435.00 | | 46 377.00 | 665 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 619 182.00 | | 94 131 447.00 | 240 619 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 896.00 | 149 940.00 | | 1 051 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 017.00 | 47 223.00 | | 642 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 879.00 | 102 717.00 | | 409 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 486 489.00 | 238 089.00 | 741 753.00 | 1 486 489.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 568.00 | 151 914.00 | 63 178.00 | 379 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 037 067.00 | 1 834 039.00 | 3 537 867.00 | 6 037 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 960 504.00 | 6 454.00 | | 11 960 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 417.00 | 189 236.00 | 58 417.00 | 58 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000 376.00 | 825 884.00 | 2 947 251.00 | 20 000 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 417 011.00 | 2 811 837.00 | 6 548 296.00 | 26 417 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 075.00 | 2 232 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 066 871.00 | 3 838 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 891.00 | 63 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 017.00 | 1 126 017.00 | | 1 126 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 370.00 | 5 616 370.00 | | 5 616 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878 944.00 | 3 878 944.00 | | 3 878 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 372.00 | 2 468 372.00 | | 2 468 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841 396.00 | 18 841 396.00 | | 18 841 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 693 559.00 | 6 693 559.00 | | 6 693 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 395 771.00 | | 228 395 771.00 | 228 395 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
UX Autres créances clients | 14 890 273.00 | 14 890 273.00 | | 14 890 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 427.00 | 221 427.00 | | 221 427.00 |
VB T. V. A. | 771 255.00 | 771 255.00 | | 771 255.00 |
VC Groupe et associés | 423 439.00 | | 423 439.00 | 423 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 386 249.00 | 10 386 249.00 | 85 000 000.00 | 110 386 249.00 |
VI Groupe et associés | 47 562 767.00 | 47 562 767.00 | | 47 562 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 231.00 | 744 231.00 | | 744 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 313.00 | 471 313.00 | | 471 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 407 991.00 | 32 407 991.00 | | 32 407 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 860.00 | 596 860.00 | | 596 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 512 021.00 | 49 634 948.00 | 228 877 073.00 | 278 512 021.00 |
VW T.V.A. | 2 288 301.00 | 2 288 301.00 | | 2 288 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 370 002.00 | 99 370 002.00 | 85 000 000.00 | 199 370 002.00 |