| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 283.00 | 628 381.00 | 29 901.00 | 658 283.00 |
AH Fonds commercial | 12 065 000.00 | 11 960 504.00 | 104 496.00 | 12 065 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 401.00 | 585 540.00 | 311 861.00 | 897 401.00 |
AX Avances et acomptes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 762 498.00 | 3 055 537.00 | 210 706 961.00 | 213 762 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 060 172.00 | 20 727 978.00 | 223 332 194.00 | 244 060 172.00 |
BN En cours de production de biens | 15 558 011.00 | 1 559 000.00 | 13 999 011.00 | 15 558 011.00 |
BT Marchandises | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 835.00 | | 189 835.00 | 189 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 728 394.00 | 691.00 | 13 727 703.00 | 13 728 394.00 |
BZ Autres créances | 33 971 715.00 | | 33 971 715.00 | 33 971 715.00 |
CF Disponibilités | 7 837 096.00 | | 7 837 096.00 | 7 837 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 476 313.00 | 1 559 691.00 | 69 916 622.00 | 71 476 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 536 485.00 | 22 287 669.00 | 293 248 816.00 | 315 536 485.00 |
CU Autres participations | 16 619 291.00 | 4 498 016.00 | 12 121 275.00 | 16 619 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 278 960.00 | 56 278 960.00 | | 56 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 905 953.00 | 43 905 953.00 | | 43 905 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 982.00 | 741 982.00 | | 741 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 417 925.00 | 3 417 925.00 | | 3 417 925.00 |
DG Autres réserves | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
DH Report à nouveau | 10 125 452.00 | 11 417 328.00 | | 10 125 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913 078.00 | -1 293 234.00 | | 5 913 078.00 |
DK Provisions réglementées | 264 748.00 | 200 836.00 | | 264 748.00 |
DL TOTAL (I) | 120 727 555.00 | 114 749 207.00 | | 120 727 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 968 770.00 | 3 610 156.00 | | 1 968 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 676 836.00 | 230 990.00 | | 1 676 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 645 606.00 | 3 841 146.00 | | 3 645 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 325 834.00 | 95 421 358.00 | | 95 325 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 629 933.00 | 38 593 888.00 | | 30 629 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 039 893.00 | 6 824 337.00 | | 18 039 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 993 596.00 | 7 720 383.00 | | 9 993 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 090.00 | 49 742.00 | | 38 090.00 |
EA Autres dettes | 14 848 358.00 | 15 030 801.00 | | 14 848 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -49.00 | 306.00 | | -49.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 875 655.00 | 163 640 815.00 | | 168 875 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 248 816.00 | 282 231 168.00 | | 293 248 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
FG Production vendue services | 26 929 580.00 | | 26 929 580.00 | 26 929 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 088 268.00 | | 27 088 268.00 | 27 088 268.00 |
FM Production stockée | | | 13 194 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 245 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 892 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 087 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 207 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 068.00 | |
GE Autres charges | | | 87 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 914 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 669 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 925 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 037 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 437 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 201 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 723.00 | 67 367.00 | | 181 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 969.00 | 68 867.00 | | 223 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 22 970.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 002.00 | 851 543.00 | | 740 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 158.00 | 118 515.00 | | 106 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 574.00 | 993 029.00 | | 846 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 605.00 | -924 161.00 | | -622 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 501.00 | 175 044.00 | | 996 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 906 348.00 | 48 870 971.00 | | 68 906 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 993 269.00 | 50 164 205.00 | | 62 993 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 913 078.00 | -1 293 234.00 | | 5 913 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 763 073.00 | | -5 688 795.00 | 249 763 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 427 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 106.00 | 244 060 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 106.00 | 12 731 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711 499.00 | | 34 490.00 | 12 711 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 053.00 | | 138 758.00 | 762 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 289 521.00 | | -5 862 042.00 | 236 289 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 219.00 | 110 703.00 | | 1 103 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 624.00 | 12 757.00 | | 615 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 595.00 | 97 945.00 | | 487 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 745 047.00 | 383 671.00 | 73 181.00 | 2 745 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 836.00 | 106 158.00 | 42 246.00 | 200 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 841 146.00 | 489 573.00 | 685 113.00 | 3 841 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 752 581.00 | 1 207 923.00 | | 10 752 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472 863.00 | | 472 172.00 | 472 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 668 697.00 | 2 502 553.00 | 1 097 502.00 | 19 668 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 710 678.00 | 3 098 284.00 | 1 824 861.00 | 23 710 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548 991.00 | 711 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 410 491.00 | 1 037 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 158.00 | 42 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 977.00 | 1 106 977.00 | | 1 106 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 039 893.00 | 18 039 893.00 | | 18 039 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889 770.00 | 3 889 770.00 | | 3 889 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398 578.00 | 2 398 578.00 | | 2 398 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 333.00 | 829 333.00 | | 829 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848 358.00 | 14 848 358.00 | | 14 848 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | -49.00 | -49.00 | | -49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 762 498.00 | | 213 762 498.00 | 213 762 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
UX Autres créances clients | 13 727 564.00 | 13 727 564.00 | | 13 727 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 3 034 717.00 | 3 034 717.00 | | 3 034 717.00 |
VC Groupe et associés | 480 661.00 | | 480 661.00 | 480 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 322 565.00 | 15 322 565.00 | 35 000 000.00 | 95 322 565.00 |
VI Groupe et associés | 29 522 957.00 | 29 522 957.00 | | 29 522 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323 848.00 | | | 25 323 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VP Divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 517.00 | 286 517.00 | | 286 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 428 238.00 | 30 428 238.00 | | 30 428 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 583 370.00 | 47 294 522.00 | 214 288 849.00 | 261 583 370.00 |
VW T.V.A. | 2 589 398.00 | 2 589 398.00 | | 2 589 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 875 655.00 | 88 875 655.00 | 35 000 000.00 | 168 875 655.00 |