| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 732.00 | 642 017.00 | 67 715.00 | 709 732.00 |
AH Fonds commercial | 12 065 000.00 | 11 960 504.00 | 104 496.00 | 12 065 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 435.00 | 409 879.00 | 255 556.00 | 665 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 817 179.00 | 1 486 489.00 | 222 330 690.00 | 223 817 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 059 348.00 | 19 434 855.00 | 234 624 494.00 | 254 059 348.00 |
BN En cours de production de biens | 7 827 375.00 | 1 559 000.00 | 6 268 375.00 | 7 827 375.00 |
BT Marchandises | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876 370.00 | | 876 370.00 | 876 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 062 562.00 | 58 417.00 | 28 004 145.00 | 28 062 562.00 |
BZ Autres créances | 37 656 424.00 | | 37 656 424.00 | 37 656 424.00 |
CF Disponibilités | 26 977 908.00 | | 26 977 908.00 | 26 977 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 740.00 | | 448 740.00 | 448 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 964 354.00 | 1 617 417.00 | 100 346 937.00 | 101 964 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 023 702.00 | 21 052 272.00 | 334 971 430.00 | 356 023 702.00 |
CU Autres participations | 16 741 241.00 | 4 935 966.00 | 11 805 275.00 | 16 741 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 278 960.00 | 56 278 960.00 | | 56 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 905 953.00 | 43 905 953.00 | | 43 905 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 636.00 | 741 982.00 | | 1 037 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 417 925.00 | 3 417 925.00 | | 3 417 925.00 |
DG Autres réserves | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
DH Report à nouveau | 15 742 877.00 | 10 125 452.00 | | 15 742 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 671 632.00 | 5 913 078.00 | | -7 671 632.00 |
DK Provisions réglementées | 379 568.00 | 264 748.00 | | 379 568.00 |
DL TOTAL (I) | 113 170 744.00 | 120 727 555.00 | | 113 170 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 038 743.00 | 1 968 770.00 | | 4 038 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 998 324.00 | 1 676 836.00 | | 1 998 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 037 067.00 | 3 645 606.00 | | 6 037 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 349 361.00 | 95 325 834.00 | | 95 349 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 397 743.00 | 30 629 933.00 | | 67 397 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 459 376.00 | 18 039 893.00 | | 10 459 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 189 497.00 | 9 993 596.00 | | 10 189 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 365.00 | 38 090.00 | | 55 365.00 |
EA Autres dettes | 20 325 646.00 | 14 848 358.00 | | 20 325 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 986 631.00 | -49.00 | | 11 986 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 763 619.00 | 168 875 655.00 | | 215 763 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 971 430.00 | 293 248 816.00 | | 334 971 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 727 450.00 | | 17 727 450.00 | 17 727 450.00 |
FG Production vendue services | 24 421 760.00 | | 24 421 760.00 | 24 421 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 149 210.00 | | 42 149 210.00 | 42 149 210.00 |
FM Production stockée | | | -7 730 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 357 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 991 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 504 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 078 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 827.00 | |
GE Autres charges | | | 99 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 216 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 859 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 940 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 849 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 235 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 997 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 490 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 369 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | 181 723.00 | | 3 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 223 969.00 | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 414.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 127.00 | 740 002.00 | | 115 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 820.00 | 106 158.00 | | 114 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 373.00 | 846 574.00 | | 231 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 670.00 | -622 605.00 | | -227 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 996 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 595 934.00 | 68 906 348.00 | | 53 595 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 267 566.00 | 62 993 269.00 | | 61 267 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 671 632.00 | 5 913 078.00 | | -7 671 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 060 172.00 | | 10 393 664.00 | 244 060 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 619 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 488.00 | 254 059 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 12 774 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 888.00 | 665 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 731 883.00 | | 51 449.00 | 12 731 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 811.00 | | 150 512.00 | 900 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 427 479.00 | | 10 191 703.00 | 230 427 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 921.00 | 126 548.00 | 288 574.00 | 1 213 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 381.00 | 13 636.00 | | 628 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 540.00 | 112 913.00 | 288 574.00 | 585 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 055 537.00 | 220 227.00 | 1 789 274.00 | 3 055 537.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 748.00 | 114 820.00 | | 264 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 645 606.00 | 3 006 773.00 | 615 312.00 | 3 645 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 960 504.00 | | | 11 960 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 58 417.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 073 748.00 | 741 074.00 | 1 814 445.00 | 21 073 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 984 102.00 | 3 862 667.00 | 2 429 758.00 | 24 984 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 827.00 | 579 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 997 603.00 | 1 849 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 246 706.00 | 9 246 706.00 | | 9 246 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 459 376.00 | 10 459 376.00 | | 10 459 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812 968.00 | 3 812 968.00 | | 3 812 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451 206.00 | 2 451 206.00 | | 2 451 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 325 646.00 | 20 325 646.00 | | 20 325 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 986 631.00 | 11 986 631.00 | | 11 986 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 817 179.00 | | 223 817 179.00 | 223 817 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
UX Autres créances clients | 28 000 932.00 | 28 000 932.00 | | 28 000 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VB T. V. A. | 1 735 279.00 | 1 735 279.00 | | 1 735 279.00 |
VC Groupe et associés | 455 535.00 | | 455 535.00 | 455 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 349 361.00 | 349 361.00 | 70 000 000.00 | 95 349 361.00 |
VI Groupe et associés | 58 151 037.00 | 58 151 037.00 | | 58 151 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 868.00 | 507 868.00 | | 507 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 578.00 | 428 578.00 | | 428 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 872 712.00 | 34 872 712.00 | | 34 872 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 740.00 | 448 740.00 | | 448 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 045 667.00 | 65 712 191.00 | 224 333 476.00 | 290 045 667.00 |
VW T.V.A. | 3 496 745.00 | 3 496 745.00 | | 3 496 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 763 619.00 | 120 763 619.00 | 70 000 000.00 | 215 763 619.00 |