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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 393.00 | 615 624.00 | 16 769.00 | 632 393.00 |
AH Fonds commercial | 12 065 000.00 | 10 752 581.00 | 1 312 419.00 | 12 065 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 643.00 | 487 595.00 | 271 048.00 | 758 643.00 |
AX Avances et acomptes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 398 475.00 | 2 745 047.00 | 217 653 428.00 | 220 398 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 763 073.00 | 18 740 052.00 | 231 023 021.00 | 249 763 073.00 |
BN En cours de production de biens | 2 363 395.00 | 1 559 000.00 | 804 395.00 | 2 363 395.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 617.00 | | 192 617.00 | 192 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 916 017.00 | 472 863.00 | 9 443 154.00 | 9 916 017.00 |
BZ Autres créances | 36 222 770.00 | | 36 222 770.00 | 36 222 770.00 |
CF Disponibilités | 4 260 375.00 | | 4 260 375.00 | 4 260 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 647.00 | | 168 647.00 | 168 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 240 010.00 | 2 031 863.00 | 51 208 147.00 | 53 240 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 003 083.00 | 20 771 915.00 | 282 231 168.00 | 303 003 083.00 |
CU Autres participations | 15 845 644.00 | 4 139 206.00 | 11 706 438.00 | 15 845 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 278 960.00 | 56 278 960.00 | | 56 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 905 953.00 | 43 905 953.00 | | 43 905 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 982.00 | 699 188.00 | | 741 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 417 925.00 | 3 417 925.00 | | 3 417 925.00 |
DG Autres réserves | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
DH Report à nouveau | 11 417 328.00 | 10 604 246.00 | | 11 417 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 234.00 | 855 876.00 | | -1 293 234.00 |
DK Provisions réglementées | 200 836.00 | 82 321.00 | | 200 836.00 |
DL TOTAL (I) | 114 749 207.00 | 115 923 927.00 | | 114 749 207.00 |
DP Provisions pour risques | 3 610 156.00 | 7 575 843.00 | | 3 610 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 990.00 | 215 563.00 | | 230 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 841 146.00 | 7 791 406.00 | | 3 841 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 421 358.00 | 50 309 839.00 | | 95 421 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 593 888.00 | 77 781 000.00 | | 38 593 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824 337.00 | 6 970 964.00 | | 6 824 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720 383.00 | 6 510 944.00 | | 7 720 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 742.00 | 34 078.00 | | 49 742.00 |
EA Autres dettes | 15 030 801.00 | 16 613 854.00 | | 15 030 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 640 815.00 | 158 220 680.00 | | 163 640 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 231 168.00 | 281 936 012.00 | | 282 231 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
FG Production vendue services | 26 123 727.00 | | 26 123 727.00 | 26 123 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 342 588.00 | | 26 342 588.00 | 26 342 588.00 |
FM Production stockée | | | -310 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 799 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 993 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 700 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 269 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 076 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 427.00 | |
GE Autres charges | | | 52 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 126 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 326 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 609 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 825 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 002 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 747 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 132 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 728.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 367.00 | 11 200.00 | | 67 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 867.00 | 16 928.00 | | 68 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 970.00 | 13 927.00 | | 22 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 543.00 | 113 401.00 | | 851 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 515.00 | 67 629.00 | | 118 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 029.00 | 194 957.00 | | 993 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 161.00 | -178 029.00 | | -924 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 044.00 | 11 750.00 | | 175 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 870 971.00 | 50 941 109.00 | | 48 870 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 164 205.00 | 50 085 233.00 | | 50 164 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 234.00 | 855 876.00 | | -1 293 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 971 199.00 | | 184 172 339.00 | 248 971 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 262 471.00 | 236 289 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 380 466.00 | 249 763 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 588.00 | 12 711 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 406.00 | 762 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730 087.00 | | 2 000.00 | 12 730 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 049.00 | | 3 410.00 | 856 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 385 062.00 | | 184 166 929.00 | 235 385 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 941.00 | 94 422.00 | 96 144.00 | 1 104 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 912.00 | 12 300.00 | 20 588.00 | 623 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 029.00 | 82 122.00 | 75 556.00 | 481 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 764 833.00 | 2 464 944.00 | 484 730.00 | 764 833.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 321.00 | 118 515.00 | | 82 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 791 406.00 | 429 826.00 | 4 380 086.00 | 7 791 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 676 004.00 | 1 076 577.00 | | 9 676 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 754 778.00 | | 195 778.00 | 1 754 778.00 |
6T Sur comptes clients | 599 594.00 | 12 691.00 | 139 422.00 | 599 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 787 372.00 | 4 702 255.00 | 820 930.00 | 15 787 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 661 099.00 | 5 250 596.00 | 5 201 016.00 | 23 661 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384 695.00 | 375 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 747 385.00 | 4 825 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 519 037.00 | 38 519 037.00 | | 38 519 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824 337.00 | 6 824 337.00 | | 6 824 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218 053.00 | 3 218 053.00 | | 3 218 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551 812.00 | 2 551 812.00 | | 2 551 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 656.00 | 190 656.00 | | 190 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030 801.00 | 15 030 801.00 | | 15 030 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 398 475.00 | | 220 398 475.00 | 220 398 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
UX Autres créances clients | 9 350 422.00 | 9 350 422.00 | | 9 350 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 595.00 | 565 595.00 | | 565 595.00 |
VB T. V. A. | 1 895 801.00 | 1 895 801.00 | | 1 895 801.00 |
VC Groupe et associés | 277 372.00 | | 277 372.00 | 277 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 421 358.00 | 25 421 358.00 | 50 000 000.00 | 95 421 358.00 |
VI Groupe et associés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551 876.00 | | | 10 551 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 777 365.00 | 33 777 365.00 | | 33 777 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 751 311.00 | 46 030 062.00 | 220 721 249.00 | 266 751 311.00 |
VW T.V.A. | 1 627 827.00 | 1 627 827.00 | | 1 627 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 640 815.00 | 93 640 815.00 | 50 000 000.00 | 163 640 815.00 |