| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 981.00 | 623 912.00 | 29 069.00 | 652 981.00 |
AH Fonds commercial | 12 065 000.00 | 9 676 004.00 | 2 388 996.00 | 12 065 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 069.00 | 481 029.00 | 356 041.00 | 837 069.00 |
AX Avances et acomptes | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 165 266.00 | 764 833.00 | 221 400 433.00 | 222 165 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 276.00 | | 75 276.00 | 75 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 971 199.00 | 14 537 941.00 | 234 433 258.00 | 248 971 199.00 |
BN En cours de production de biens | 2 503 640.00 | 1 753 295.00 | 750 345.00 | 2 503 640.00 |
BP En cours de production de services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 547.00 | 1 483.00 | 169 064.00 | 170 547.00 |
BT Marchandises | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347 452.00 | 599 594.00 | 8 747 858.00 | 9 347 452.00 |
BZ Autres créances | 32 875 720.00 | | 32 875 720.00 | 32 875 720.00 |
CF Disponibilités | 4 741 344.00 | | 4 741 344.00 | 4 741 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 857 126.00 | 2 354 372.00 | 47 502 754.00 | 49 857 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 828 325.00 | 16 892 313.00 | 281 936 012.00 | 298 828 325.00 |
CU Autres participations | 13 144 520.00 | 2 992 163.00 | 10 152 357.00 | 13 144 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 278 960.00 | 56 278 960.00 | | 56 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 905 953.00 | 43 905 953.00 | | 43 905 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 188.00 | 50 001.00 | | 699 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 417 925.00 | 3 417 925.00 | | 3 417 925.00 |
DG Autres réserves | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
DH Report à nouveau | 10 604 246.00 | -1 730 312.00 | | 10 604 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 876.00 | 12 983 746.00 | | 855 876.00 |
DK Provisions réglementées | 82 321.00 | 14 691.00 | | 82 321.00 |
DL TOTAL (I) | 115 923 927.00 | 115 000 421.00 | | 115 923 927.00 |
DP Provisions pour risques | 7 575 843.00 | 4 918 585.00 | | 7 575 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 563.00 | 180 529.00 | | 215 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 791 406.00 | 5 099 114.00 | | 7 791 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 309 839.00 | 50 309 839.00 | | 50 309 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 781 000.00 | 78 801 746.00 | | 77 781 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 964.00 | 12 597 589.00 | | 6 970 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510 944.00 | 6 815 438.00 | | 6 510 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 078.00 | 5 302.00 | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | 16 613 854.00 | 17 089 379.00 | | 16 613 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 220 680.00 | 165 619 293.00 | | 158 220 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 936 012.00 | 285 718 827.00 | | 281 936 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 939 678.00 | | 1 939 678.00 | 1 939 678.00 |
FG Production vendue services | 24 478 844.00 | | 24 478 844.00 | 24 478 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 418 522.00 | | 26 418 522.00 | 26 418 522.00 |
FM Production stockée | | | -2 034 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 300 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 734 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 410 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 534.00 | |
GE Autres charges | | | 132 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 444 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 143 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 423 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 623 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 554 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 189 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | 3 032.00 | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 6 446.00 | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 181 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 928.00 | 2 190 810.00 | | 16 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 927.00 | 105 231.00 | | 13 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 401.00 | 3 707.00 | | 113 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 629.00 | 14 691.00 | | 67 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 957.00 | 123 630.00 | | 194 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 029.00 | 2 067 180.00 | | -178 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 1 905 569.00 | | 11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 941 109.00 | 57 916 139.00 | | 50 941 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 085 233.00 | 44 932 393.00 | | 50 085 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 876.00 | 12 983 746.00 | | 855 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 443 263.00 | | 70 322 060.00 | 245 443 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 509 671.00 | 235 385 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 292.00 | 66 690 832.00 | 248 971 199.00 | 103 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 12 730 087.00 | 19 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 292.00 | 181 160.00 | 856 049.00 | 84 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698 981.00 | | 50 106.00 | 12 698 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 882.00 | | 163 620.00 | 957 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 786 400.00 | | 70 108 334.00 | 231 786 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 543.00 | 60 758.00 | 69 360.00 | 1 113 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 899.00 | 41 014.00 | | 582 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 645.00 | 19 744.00 | 69 360.00 | 530 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 964 080.00 | | 315 760.00 | 7 964 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 691.00 | 67 629.00 | | 14 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 099 114.00 | 3 010 471.00 | 318 179.00 | 5 099 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 417 000.00 | 259 004.00 | | 9 417 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 060 176.00 | 100 000.00 | 405 398.00 | 2 060 176.00 |
6T Sur comptes clients | 187 193.00 | 460 172.00 | 47 770.00 | 187 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 827 555.00 | 1 759 915.00 | 800 098.00 | 14 827 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 941 360.00 | 4 838 016.00 | 1 118 277.00 | 19 941 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 829 647.00 | 802 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 940 739.00 | 315 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 741 550.00 | 77 741 550.00 | | 77 741 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 964.00 | 6 970 964.00 | | 6 970 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700 650.00 | 2 700 650.00 | | 2 700 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 136.00 | 2 113 136.00 | | 2 113 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613 854.00 | 16 613 854.00 | | 16 613 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 165 266.00 | -9 935 426.00 | | 222 165 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
UX Autres créances clients | 8 630 338.00 | | | 8 630 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 115.00 | | | 717 115.00 |
VB T. V. A. | 1 873 697.00 | | | 1 873 697.00 |
VC Groupe et associés | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 309 839.00 | 309 839.00 | 40 000 000.00 | 50 309 839.00 |
VI Groupe et associés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904 065.00 | | | 1 904 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 873.00 | | | 233 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 538 146.00 | | | 28 538 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 502 651.00 | 32 049 311.00 | 232 453 340.00 | 264 502 651.00 |
VW T.V.A. | 1 554 180.00 | 1 554 180.00 | | 1 554 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 220 680.00 | 108 220 680.00 | 40 000 000.00 | 158 220 680.00 |