| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 53 627.00 | 27 736.00 | 25 891.00 | 53 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 100.00 | 25 672.00 | 428.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 921.00 | 151 583.00 | 76 338.00 | 227 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 576.00 | 205 300.00 | 193 276.00 | 398 576.00 |
BT Marchandises | 211 012.00 | | 211 012.00 | 211 012.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 528 107.00 | | 528 107.00 | 528 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 993.00 | | 753 993.00 | 753 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 568.00 | 205 300.00 | 947 269.00 | 1 152 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 639 880.00 | 537 442.00 | | 639 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 640.00 | 102 438.00 | | 101 640.00 |
DL TOTAL (I) | 892 445.00 | 790 805.00 | | 892 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 656.00 | 100 847.00 | | 14 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | 42 306.00 | | 39 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 824.00 | 143 153.00 | | 54 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 269.00 | 933 958.00 | | 947 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 824.00 | 143 153.00 | | 54 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 180.00 | | 1 196 180.00 | 1 196 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 180.00 | | 1 196 180.00 | 1 196 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 719.00 | 1 968.00 | | 5 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 10 675.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 719.00 | 12 643.00 | | 24 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 2 281.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 4 100.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 222.00 | 8 543.00 | | 24 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 597.00 | 45 009.00 | | 45 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 807.00 | 1 215 822.00 | | 1 225 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 166.00 | 1 113 384.00 | | 1 124 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 640.00 | 102 438.00 | | 101 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 441.00 | 16 929.00 | | 11 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 686.00 | 12 160.00 | | 26 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 359.00 | | 17 206.00 | 382 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 398 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 323 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 775.00 | | 17 206.00 | 307 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 271.00 | 20 521.00 | 493.00 | 185 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 962.00 | 20 521.00 | 493.00 | 184 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VP Divers | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |