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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 73 969.00 | 43 210.00 | 30 758.00 | 73 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106.00 | 32 760.00 | 12 347.00 | 45 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 474.00 | 234 867.00 | 38 607.00 | 273 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 517.00 | 311 146.00 | 273 371.00 | 584 517.00 |
BT Marchandises | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 921 596.00 | | 921 596.00 | 921 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 179.00 | | 1 041 179.00 | 1 041 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 696.00 | 311 146.00 | 1 314 550.00 | 1 625 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 875 347.00 | 833 297.00 | | 875 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 229.00 | 55 749.00 | | 129 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 500.00 | 1 039 971.00 | | 1 155 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | 15 724.00 | | 50 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 496.00 | 63 043.00 | | 107 496.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 050.00 | 80 334.00 | | 159 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 550.00 | 1 120 305.00 | | 1 314 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 050.00 | 80 334.00 | | 159 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 270.00 | | 136 927.00 | 453 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 584 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 509 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 686.00 | | 136 927.00 | 378 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 579.00 | 30 567.00 | | 280 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 270.00 | 30 567.00 | | 280 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |