| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 73 969.00 | 39 100.00 | 34 869.00 | 73 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 044.00 | 29 424.00 | 2 620.00 | 32 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 674.00 | 211 745.00 | 60 928.00 | 272 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 270.00 | 280 579.00 | 172 691.00 | 453 270.00 |
BT Marchandises | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 771 229.00 | | 771 229.00 | 771 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 614.00 | | 947 614.00 | 947 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 884.00 | 280 579.00 | 1 120 305.00 | 1 400 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 833 297.00 | 801 847.00 | | 833 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | 45 150.00 | | 55 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 971.00 | 997 922.00 | | 1 039 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 17 330.00 | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 043.00 | 52 726.00 | | 63 043.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 286.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 334.00 | 70 342.00 | | 80 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 305.00 | 1 068 264.00 | | 1 120 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 334.00 | 70 342.00 | | 80 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 640.00 | | 1 052 640.00 | 1 052 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 640.00 | | 1 052 640.00 | 1 052 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | 2 320.00 | | 3 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 849.00 | 7 013.00 | | 7 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 314.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 078.00 | 1 314.00 | | 13 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 315.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 1 315.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 283.00 | -1.00 | | 9 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | 14 494.00 | | 20 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 273.00 | 1 092 919.00 | | 1 070 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 523.00 | 1 047 769.00 | | 1 014 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 749.00 | 45 150.00 | | 55 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 426.00 | 11 527.00 | | 23 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 298.00 | | 14 114.00 | 445 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 453 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 378 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 714.00 | | 14 114.00 | 370 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 468.00 | 27 703.00 | 2 592.00 | 255 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 158.00 | 27 703.00 | 2 592.00 | 255 158.00 |