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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 936.00 | | 73 938.00 | 73 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 73 969.00 | 47 321.00 | 26 648.00 | 73 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 151.00 | 38 439.00 | 12 711.00 | 51 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 255.00 | 292 392.00 | 340 863.00 | 633 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 959.00 | 378 461.00 | 454 497.00 | 832 959.00 |
BT Marchandises | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 803 271.00 | | 803 271.00 | 803 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 374.00 | | 1 051 374.00 | 1 051 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 333.00 | 378 461.00 | 1 505 871.00 | 1 884 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 990 876.00 | 875 347.00 | | 990 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 764.00 | 129 229.00 | | 195 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 564.00 | 1 155 500.00 | | 1 337 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 50 029.00 | | 62 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 232.00 | 107 496.00 | | 104 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 307.00 | 159 050.00 | | 168 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 871.00 | 1 314 550.00 | | 1 505 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 307.00 | 159 050.00 | | 168 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 517.00 | | 633 344.00 | 584 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 903.00 | 832 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 903.00 | 758 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 933.00 | | 633 344.00 | 509 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 146.00 | 74 767.00 | 7 452.00 | 311 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 837.00 | 74 767.00 | 7 452.00 | 310 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VI Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |