| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 73 969.00 | 34 990.00 | 38 979.00 | 73 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 524.00 | 27 959.00 | 3 565.00 | 31 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 221.00 | 192 210.00 | 73 012.00 | 265 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 298.00 | 255 468.00 | 189 831.00 | 445 298.00 |
BT Marchandises | 202 722.00 | | 202 722.00 | 202 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CF Disponibilités | 635 233.00 | | 635 233.00 | 635 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 434.00 | | 878 434.00 | 878 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 732.00 | 255 468.00 | 1 068 264.00 | 1 323 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 801 847.00 | 741 520.00 | | 801 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 150.00 | 87 727.00 | | 45 150.00 |
DL TOTAL (I) | 997 922.00 | 980 172.00 | | 997 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 27 320.00 | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 726.00 | 38 058.00 | | 52 726.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 342.00 | 65 378.00 | | 70 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 264.00 | 1 045 550.00 | | 1 068 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 342.00 | 65 378.00 | | 70 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 227.00 | | 1 087 227.00 | 1 087 227.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 227.00 | | 1 087 227.00 | 1 087 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 610.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | 2 005.00 | | 2 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 013.00 | 6 601.00 | | 7 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 8 750.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 7.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 4 894.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 856.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 38 790.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 919.00 | 1 183 767.00 | | 1 092 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 769.00 | 1 096 040.00 | | 1 047 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 150.00 | 87 727.00 | | 45 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 527.00 | 21 151.00 | | 11 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 992.00 | | 11 307.00 | 433 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 408.00 | | 11 307.00 | 359 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 857.00 | 26 610.00 | | 228 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 548.00 | 26 610.00 | | 228 548.00 |