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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 73 969.00 | 30 880.00 | 43 089.00 | 73 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 524.00 | 26 535.00 | 4 989.00 | 31 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 915.00 | 171 133.00 | 82 782.00 | 253 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 992.00 | 228 857.00 | 205 134.00 | 433 992.00 |
BT Marchandises | 195 751.00 | | 195 751.00 | 195 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CF Disponibilités | 627 049.00 | | 627 049.00 | 627 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 416.00 | | 840 416.00 | 840 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 407.00 | 228 857.00 | 1 045 550.00 | 1 274 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 741 520.00 | 639 880.00 | | 741 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 727.00 | 101 640.00 | | 87 727.00 |
DL TOTAL (I) | 980 172.00 | 892 445.00 | | 980 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 14 656.00 | | 27 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | 39 947.00 | | 38 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 378.00 | 54 824.00 | | 65 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 550.00 | 947 269.00 | | 1 045 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 378.00 | 54 824.00 | | 65 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 121.00 | | 1 168 121.00 | 1 168 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 121.00 | | 1 168 121.00 | 1 168 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | 1 320.00 | | 2 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 601.00 | 1 185.00 | | 6 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 19 000.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 24 719.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | 496.00 | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 496.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | 24 222.00 | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 790.00 | 45 597.00 | | 38 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 767.00 | 1 225 807.00 | | 1 183 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 040.00 | 1 124 166.00 | | 1 096 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 727.00 | 101 640.00 | | 87 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 151.00 | 11 441.00 | | 21 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 424.00 | 26 686.00 | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 576.00 | | 56 651.00 | 398 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 344.00 | 4 891.00 | 433 992.00 | 16 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344.00 | 4 891.00 | 359 408.00 | 16 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 992.00 | | 56 651.00 | 323 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 300.00 | 23 562.00 | 5.00 | 205 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 990.00 | 23 562.00 | 5.00 | 204 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VP Divers | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |