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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 514.00 | 510.00 | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 5 114.00 | 4 041.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 991.00 | 73 947.00 | 24 045.00 | 97 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 523.00 | 79 574.00 | 80 948.00 | 160 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BT Marchandises | 217 676.00 | | 217 676.00 | 217 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
BZ Autres créances | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 672.00 | | 385 672.00 | 385 672.00 |
CF Disponibilités | 276 321.00 | | 276 321.00 | 276 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 451.00 | | 1 016 451.00 | 1 016 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 973.00 | 79 574.00 | 1 097 399.00 | 1 176 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 471 989.00 | 283 905.00 | | 471 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 492.00 | 188 084.00 | | 209 492.00 |
DL TOTAL (I) | 715 581.00 | 506 089.00 | | 715 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 506.00 | 304 907.00 | | 194 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 195.00 | 56 402.00 | | 128 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 117.00 | 64 505.00 | | 59 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 818.00 | 425 814.00 | | 381 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 399.00 | 931 902.00 | | 1 097 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 100.00 | 15 528.00 | | 158 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 105.00 | 160 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 105.00 | 107 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 724.00 | 15 528.00 | | 104 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 254.00 | 11 425.00 | 13 105.00 | 81 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 342.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 082.00 | 11 083.00 | 13 105.00 | 81 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VI Groupe et associés | 194 506.00 | 194 506.00 | | 194 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 819.00 | 381 819.00 | | 381 819.00 |