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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 7 092.00 | 2 063.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 084.00 | 85 990.00 | 14 095.00 | 100 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 447.00 | 94 105.00 | 88 342.00 | 182 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BT Marchandises | 173 779.00 | | 173 779.00 | 173 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
BZ Autres créances | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 872.00 | | 676 872.00 | 676 872.00 |
CF Disponibilités | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 922.00 | | 1 142 922.00 | 1 142 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 370.00 | 94 105.00 | 1 231 264.00 | 1 325 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 734 971.00 | 551 481.00 | | 734 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 171.00 | 183 490.00 | | 149 171.00 |
DL TOTAL (I) | 918 242.00 | 769 071.00 | | 918 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 724.00 | 167 447.00 | | 194 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 476.00 | 49 735.00 | | 66 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 823.00 | 58 407.00 | | 51 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 023.00 | 275 590.00 | | 313 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 264.00 | 1 044 661.00 | | 1 231 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 023.00 | 275 590.00 | | 313 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 572.00 | | 1 277 572.00 | 1 277 572.00 |
FD Production vendue biens | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
FG Production vendue services | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 971.00 | | 1 457 971.00 | 1 457 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 066.00 | 77 837.00 | | 57 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 984.00 | 1 612 226.00 | | 1 476 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 813.00 | 1 428 736.00 | | 1 327 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 171.00 | 183 490.00 | | 149 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 023.00 | | 3 782.00 | 180 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 147.00 | | 3 450.00 | 107 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 076.00 | | 332.00 | 39 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 167.00 | 6 164.00 | 1 226.00 | 89 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 168.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 312.00 | 5 996.00 | 1 226.00 | 88 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VC Groupe et associés | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VI Groupe et associés | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 962.00 | 134 962.00 | | 134 962.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 023.00 | 313 023.00 | | 313 023.00 |