| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 188.00 | 31 586.00 | 104 602.00 | 136 188.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 8 927.00 | 228.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 122.00 | 81 667.00 | 32 455.00 | 114 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 664.00 | 122 181.00 | 210 483.00 | 332 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BT Marchandises | 182 303.00 | | 182 303.00 | 182 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CF Disponibilités | 342 507.00 | | 342 507.00 | 342 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 123.00 | | 751 123.00 | 751 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 787.00 | 122 181.00 | 961 606.00 | 1 083 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 367 443.00 | 258 320.00 | | 367 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 854.00 | 209 123.00 | | 192 854.00 |
DL TOTAL (I) | 594 397.00 | 501 543.00 | | 594 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 716.00 | 259 098.00 | | 256 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 100 829.00 | | 51 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 509.00 | 85 578.00 | | 58 509.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 209.00 | 445 654.00 | | 367 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 606.00 | 947 198.00 | | 961 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 209.00 | 445 654.00 | | 367 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 503.00 | | 1 293 503.00 | 1 293 503.00 |
FD Production vendue biens | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
FG Production vendue services | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 441.00 | | 1 485 441.00 | 1 485 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 182.00 | 73 920.00 | | 63 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 646.00 | 1 611 668.00 | | 1 513 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 792.00 | 1 402 545.00 | | 1 320 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 854.00 | 209 123.00 | | 192 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 214.00 | | 19 942.00 | 320 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 332 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 123 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 965.00 | | | 168 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | | 19 942.00 | 110 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 730.00 | 19 942.00 | 7 492.00 | 109 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 710.00 | 10 876.00 | | 20 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 020.00 | 9 066.00 | 7 492.00 | 89 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VI Groupe et associés | 256 716.00 | 256 716.00 | | 256 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 209.00 | 367 209.00 | | 367 209.00 |