| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 188.00 | 20 710.00 | 115 478.00 | 136 188.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 8 756.00 | 399.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 672.00 | 80 264.00 | 21 408.00 | 101 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 214.00 | 109 730.00 | 210 484.00 | 320 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BT Marchandises | 162 758.00 | | 162 758.00 | 162 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 872.00 | | 223 872.00 | 223 872.00 |
CF Disponibilités | 212 448.00 | | 212 448.00 | 212 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 714.00 | | 736 714.00 | 736 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 928.00 | 109 730.00 | 947 198.00 | 1 056 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 258 320.00 | 260 204.00 | | 258 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 123.00 | 138 116.00 | | 209 123.00 |
DL TOTAL (I) | 501 543.00 | 432 420.00 | | 501 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 098.00 | 292 185.00 | | 259 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 829.00 | 41 787.00 | | 100 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 578.00 | 29 232.00 | | 85 578.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 654.00 | 363 304.00 | | 445 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 198.00 | 795 724.00 | | 947 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 654.00 | 363 304.00 | | 445 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 298.00 | | 1 389 298.00 | 1 389 298.00 |
FD Production vendue biens | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
FG Production vendue services | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 648.00 | | 1 580 648.00 | 1 580 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 920.00 | 47 768.00 | | 73 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 668.00 | 1 443 826.00 | | 1 611 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 545.00 | 1 305 710.00 | | 1 402 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 123.00 | 138 116.00 | | 209 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 785.00 | | 429.00 | 319 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 965.00 | | | 168 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 993.00 | | 429.00 | 39 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VI Groupe et associés | 259 098.00 | 259 098.00 | | 259 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 654.00 | 445 654.00 | | 445 654.00 |