| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 855.00 | 169.00 | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 6 153.00 | 3 003.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 991.00 | 82 159.00 | 15 833.00 | 97 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 023.00 | 89 166.00 | 90 857.00 | 180 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BT Marchandises | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
BZ Autres créances | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 872.00 | | 551 872.00 | 551 872.00 |
CF Disponibilités | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 804.00 | | 953 804.00 | 953 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 827.00 | 89 166.00 | 1 044 661.00 | 1 133 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 551 481.00 | 471 989.00 | | 551 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 490.00 | 209 492.00 | | 183 490.00 |
DL TOTAL (I) | 769 071.00 | 715 581.00 | | 769 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 447.00 | 194 506.00 | | 167 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 735.00 | 128 195.00 | | 49 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 407.00 | 59 117.00 | | 58 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 590.00 | 381 818.00 | | 275 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 661.00 | 1 097 399.00 | | 1 044 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 590.00 | 381 818.00 | | 275 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 523.00 | | 19 500.00 | 160 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 500.00 | 19 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 575.00 | 9 591.00 | | 79 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 341.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 061.00 | 9 250.00 | | 79 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VI Groupe et associés | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VW T.V.A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 589.00 | 275 589.00 | | 275 589.00 |