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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 7 698.00 | 1 457.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 005.00 | 90 245.00 | 14 759.00 | 105 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 367.00 | 98 967.00 | 88 401.00 | 187 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BT Marchandises | 162 083.00 | | 162 083.00 | 162 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 223 872.00 | | 223 872.00 | 223 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 872.00 | | 223 872.00 | 223 872.00 |
CF Disponibilités | 307 484.00 | | 307 484.00 | 307 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 070.00 | | 798 070.00 | 798 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 438.00 | 98 967.00 | 886 471.00 | 985 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 284 142.00 | 734 971.00 | | 284 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 062.00 | 149 171.00 | | 176 062.00 |
DL TOTAL (I) | 494 304.00 | 918 242.00 | | 494 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 642.00 | 194 724.00 | | 293 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 66 476.00 | | 52 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 392.00 | 51 823.00 | | 45 392.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 167.00 | 313 023.00 | | 392 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 471.00 | 1 231 264.00 | | 886 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 167.00 | 313 023.00 | | 392 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 982.00 | | 1 270 982.00 | 1 270 982.00 |
FD Production vendue biens | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
FG Production vendue services | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 982.00 | | 1 462 982.00 | 1 462 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 058.00 | 57 066.00 | | 56 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 783.00 | 1 476 984.00 | | 1 472 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 721.00 | 1 327 813.00 | | 1 296 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 062.00 | 149 171.00 | | 176 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 447.00 | | 4 920.00 | 182 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 240.00 | | 4 920.00 | 109 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 104.00 | 4 861.00 | | 94 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 081.00 | 4 861.00 | | 93 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VI Groupe et associés | 293 642.00 | 293 642.00 | | 293 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 168.00 | 392 168.00 | | 392 168.00 |