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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 976.00 | 14 502.00 | 2 474.00 | 16 976.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 466 781.00 | 350 426.00 | 116 355.00 | 466 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 20 374.00 | 17 963.00 | 38 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 621.00 | 395 289.00 | 221 332.00 | 616 621.00 |
BT Marchandises | 454 862.00 | | 454 862.00 | 454 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 966.00 | 41 091.00 | 390 875.00 | 431 966.00 |
BZ Autres créances | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CF Disponibilités | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 319.00 | 41 091.00 | 925 228.00 | 966 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 939.00 | 436 379.00 | 1 146 560.00 | 1 582 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
DH Report à nouveau | -32 140.00 | -36 648.00 | | -32 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 215.00 | 4 508.00 | | -18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 87 006.00 | 105 220.00 | | 87 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 423.00 | 106 439.00 | | 90 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 620 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 692.00 | 182 586.00 | | 192 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 392.00 | 61 246.00 | | 76 392.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 554.00 | 970 314.00 | | 1 059 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 560.00 | 1 075 534.00 | | 1 146 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 309.00 | | 1 846 309.00 | 1 846 309.00 |
FG Production vendue services | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 095.00 | | 1 862 095.00 | 1 862 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 1 511.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 349.00 | 1 476 553.00 | | 1 882 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 563.00 | 1 472 045.00 | | 1 900 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 215.00 | 4 508.00 | | -18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 621.00 | | | 616 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 400.00 | | | 573 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 140.00 | 35 148.00 | | 360 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 1 228.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 866.00 | 33 921.00 | | 346 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 957.00 | 17 181.00 | 8 047.00 | 31 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 957.00 | 17 181.00 | 8 047.00 | 31 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 957.00 | 17 181.00 | 8 047.00 | 31 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 181.00 | 8 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 697.00 | 192 697.00 | | 192 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 966.00 | | | 431 966.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 423.00 | 15 497.00 | 30 598.00 | 90 423.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 291.00 | 472 291.00 | | 472 291.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 554.00 | 984 628.00 | 30 598.00 | 1 059 554.00 |