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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 976.00 | 15 727.00 | 1 249.00 | 16 976.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 466 781.00 | 367 688.00 | 99 092.00 | 466 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 25 041.00 | 13 297.00 | 38 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 621.00 | 418 442.00 | 198 178.00 | 616 621.00 |
BT Marchandises | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 632.00 | 37 649.00 | 395 982.00 | 433 632.00 |
BZ Autres créances | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CF Disponibilités | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 915.00 | 37 649.00 | 927 265.00 | 964 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 535.00 | 456 092.00 | 1 125 444.00 | 1 581 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
DH Report à nouveau | -50 354.00 | -32 140.00 | | -50 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 931.00 | -18 215.00 | | -20 931.00 |
DL TOTAL (I) | 66 075.00 | 87 006.00 | | 66 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 926.00 | 90 423.00 | | 74 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 000.00 | 700 000.00 | | 669 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 921.00 | 192 697.00 | | 236 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 352.00 | 76 392.00 | | 78 352.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 42.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 369.00 | 1 059 554.00 | | 1 059 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 444.00 | 1 146 560.00 | | 1 125 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 708.00 | | 2 033 708.00 | 2 033 708.00 |
FG Production vendue services | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 430.00 | | 2 049 430.00 | 2 049 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 114.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 1.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 1.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 674.00 | | 6 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 674.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -674.00 | | -5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 930.00 | 1 882 349.00 | | 2 077 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 861.00 | 1 900 563.00 | | 2 098 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 931.00 | -18 215.00 | | -20 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 621.00 | | | 616 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 400.00 | | | 573 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 289.00 | 23 153.00 | | 395 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 1 224.00 | | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 786.00 | 21 929.00 | | 380 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 091.00 | 22 114.00 | 25 555.00 | 41 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 091.00 | 22 114.00 | 25 555.00 | 41 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 091.00 | 22 114.00 | 25 555.00 | 41 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 114.00 | 25 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 921.00 | 236 921.00 | | 236 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 433 632.00 | | | 433 632.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 926.00 | 13 268.00 | 23 518.00 | 74 926.00 |
VI Groupe et associés | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 098.00 | 489 098.00 | | 489 098.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 369.00 | 997 711.00 | 23 518.00 | 1 059 369.00 |