| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 802.00 | 18 670.00 | 1 132.00 | 19 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 442 963.00 | 401 626.00 | 41 337.00 | 442 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 077.00 | 38 216.00 | 1 860.00 | 40 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 868.00 | 468 499.00 | 122 369.00 | 590 868.00 |
BT Marchandises | 431 891.00 | | 431 891.00 | 431 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 439.00 | 40 384.00 | 360 055.00 | 400 439.00 |
BZ Autres créances | 145 094.00 | | 145 094.00 | 145 094.00 |
CF Disponibilités | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 694.00 | 40 384.00 | 959 309.00 | 999 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 561.00 | 508 883.00 | 1 081 678.00 | 1 590 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 575.00 | 126 576.00 | | 126 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
DH Report à nouveau | -108 964.00 | -109 935.00 | | -108 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 615.00 | 971.00 | | 69 615.00 |
DL TOTAL (I) | 98 011.00 | 28 396.00 | | 98 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296.00 | 1 288.00 | | 1 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296.00 | 1 288.00 | | 1 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 326.00 | 50 306.00 | | 44 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 000.00 | 711 000.00 | | 689 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 437.00 | 154 724.00 | | 188 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 931.00 | 40 721.00 | | 57 931.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 1 695.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 369.00 | 958 446.00 | | 982 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 678.00 | 988 130.00 | | 1 081 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 931.00 | | 1 949 931.00 | 1 949 931.00 |
FG Production vendue services | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 918.00 | | 1 972 918.00 | 1 972 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 848.00 | 5 175.00 | | 134 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 427.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 678.00 | 1 427.00 | | 74 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 170.00 | 3 748.00 | | 60 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 736.00 | 2 000 847.00 | | 2 119 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 121.00 | 1 999 876.00 | | 2 050 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 615.00 | 971.00 | | 69 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 723.00 | | 65 485.00 | 689 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 848.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 340.00 | 590 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 492.00 | 551 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 813.00 | | | 580 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 863.00 | | 65 485.00 | 73 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 169.00 | 17 822.00 | 29 492.00 | 480 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 107.00 | 564.00 | | 18 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 063.00 | 17 258.00 | 29 492.00 | 462 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288.00 | 10.00 | | 1 288.00 |
6T Sur comptes clients | 34 234.00 | 17 973.00 | 11 823.00 | 34 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 234.00 | 17 973.00 | 11 823.00 | 34 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 522.00 | 17 983.00 | 11 823.00 | 35 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 983.00 | 11 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 437.00 | 188 437.00 | | 188 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 400 439.00 | 400 439.00 | | 400 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 328.00 | 6 188.00 | 27 009.00 | 44 328.00 |
VI Groupe et associés | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 892.00 | 551 892.00 | | 551 892.00 |
VW T.V.A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 369.00 | 944 229.00 | 27 009.00 | 982 369.00 |