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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 802.00 | 18 107.00 | 1 696.00 | 19 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 469 970.00 | 412 610.00 | 57 360.00 | 469 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 39 466.00 | 3 095.00 | 42 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 723.00 | 480 169.00 | 209 554.00 | 689 723.00 |
BT Marchandises | 429 204.00 | | 429 204.00 | 429 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 829.00 | 34 234.00 | 242 595.00 | 276 829.00 |
BZ Autres créances | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CF Disponibilités | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 811.00 | 34 234.00 | 778 576.00 | 812 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 534.00 | 514 404.00 | 988 130.00 | 1 502 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 576.00 | 126 575.00 | | 126 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
DH Report à nouveau | -109 935.00 | -63 694.00 | | -109 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | -46 241.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 28 396.00 | 27 425.00 | | 28 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288.00 | 1 791.00 | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | 1 791.00 | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 306.00 | 56 080.00 | | 50 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 000.00 | 759 000.00 | | 711 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 724.00 | 145 647.00 | | 154 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | 47 936.00 | | 40 721.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 2 211.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 446.00 | 1 010 874.00 | | 958 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 130.00 | 1 040 090.00 | | 988 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 352.00 | | 1 924 352.00 | 1 924 352.00 |
FG Production vendue services | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 264.00 | | 1 987 264.00 | 1 987 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 216.00 | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 216.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 2 845.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 2 845.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | -2 629.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 847.00 | 1 962 487.00 | | 2 000 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 876.00 | 2 008 728.00 | | 1 999 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971.00 | -46 241.00 | | 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 534.00 | | 3 189.00 | 686 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 623.00 | | 3 189.00 | 577 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 802.00 | 17 368.00 | | 462 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | 567.00 | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 262.00 | 16 801.00 | | 445 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 791.00 | | 503.00 | 1 791.00 |
6T Sur comptes clients | 33 602.00 | 8 164.00 | 7 531.00 | 33 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 602.00 | 8 164.00 | 7 531.00 | 33 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 393.00 | 8 164.00 | 8 034.00 | 35 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164.00 | 8 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 276 829.00 | 276 829.00 | | 276 829.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 306.00 | 5 978.00 | 26 090.00 | 50 306.00 |
VI Groupe et associés | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 557.00 | 314 557.00 | | 314 557.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 446.00 | 914 118.00 | 26 090.00 | 958 446.00 |